47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۴۱,۲۵۷	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۳۱۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۳۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۴۱,۱۷۸	۱۷.۷۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۶۸۹	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۹۴	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۴۱,۴۰۵	۱۷.۶۲ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۷۸۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۴۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۴۱,۲۷۱	۱۷.۳۷ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۹۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۳۴۱,۷۶۰	۱۷.۳۳ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۷۰	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۲۸	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۶ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۷۶	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۸۷	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۳۵۲	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۴۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۳۴۲,۶۴۴	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۸۲۹	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۹۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۴۲,۵۹۲	۱۷.۴۳ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۵۷	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۸,۸۴۶	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۴۰,۰۵۷	۱۷.۳۴ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۳۲	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۰,۲۶۸	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...347 »