صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۱,۳۲۶ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۳۴,۰۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۶,۲۱۶,۱۰۴ | ۶۷.۳۸ | ۲۰۲,۸۸۷,۵۵۸ | ۶۱.۳۳ | ۲۰۵,۵۹۵,۶۵۵ | ۶۳.۰۶ | ۲۱۷,۰۰۰,۹۸۳ | ۶۵.۴۸ |
| اوراق سپرده | ۱,۳۱۶,۳۶۴ | ۲.۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۷۲۸,۹۵۰ | ۲۹.۲۶ | ۱۲۱,۴۸۷,۹۶۳ | ۳۶.۷۲ | ۱۱۳,۶۹۴,۳۰۳ | ۳۴.۸۷ | ۱۰۸,۷۳۶,۵۶۹ | ۳۲.۸۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۴۷۱,۵۰۳ | ۰.۸۸ | ۲,۲۷۴,۶۴۷ | ۰.۶۹ | ۱,۹۶۶,۰۴۷ | ۰.۶ | ۱,۰۷۳,۹۶۷ | ۰.۳۲ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۵۱۵,۵۷۴ | ۰.۹۶ | ۴,۱۸۸,۰۷۱ | ۱.۲۷ | ۴,۷۸۳,۱۶۰ | ۱.۴۷ | ۴,۶۰۱,۲۲۱ | ۱.۳۹ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||