صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۷۳,۰۰۹	۱.۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	-۱۷۰,۳۱۸	-۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۴۳۸,۹۵۱	۷۳.۴۹	۴۴,۹۳۳,۷۴۹	۷۲.۸۲	۵۱,۷۱۶,۶۳۱	۷۸.۶۸	۵۳,۲۵۰,۷۷۸	۹۵.۷۵
اوراق سپرده	۱,۸۱۰,۳۸۰	۷.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۶۵۴,۷۵۹	۱۹.۶۲	۱۵,۷۹۱,۸۵۷	۲۵.۵۹	۱۳,۱۰۹,۱۴۱	۱۹.۹۴	۱,۷۰۲,۹۹۷	۳.۰۶
سایر دارایی‌ها	۲۱۶,۱۲۸	۰.۹۱	۹۶۱,۷۲۳	۱.۵۶	۹۰۶,۵۸۲	۱.۳۸	۶۵۷,۹۱۸	۱.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۵,۴۳۳	۰.۹۱	۱۶,۶۰۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد