صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۹۵,۲۲۵	۲.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	-۱۷۸,۳۱۸	-۰.۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۶,۳۳۹,۹۱۶	۷۳.۲۹	۲۸,۷۸۷,۷۹۵	۸۴.۳۷	۳۰,۹۴۸,۵۳۲	۸۸.۴۷	۳۱,۱۷۷,۸۸۲	۸۸.۱۷
اوراق سپرده	۱,۹۵۶,۵۵۹	۸.۷۸	۲,۳۰۱,۷۶۱	۶.۷۵	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۲۸۱,۹۳۹	۱۹.۲۱	۲,۴۴۱,۷۶۶	۷.۱۶	۳,۶۹۳,۷۰۶	۱۰.۵۶	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۷
سایر دارایی‌ها	۱۶۸,۴۲۳	۰.۷۶	۴۵۶,۷۷۲	۱.۳۴	۳۰۸,۳۹۱	۰.۸۸	۳۰۵,۶۴۰	۰.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۲۲۷	۱.۰۵	۱۳۱,۶۳۵	۰.۳۹	۳۳,۲۵۱	۰.۱	۳۴,۸۰۴	۰.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد