صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۴,۷۵۳	۰.۸۳	۲۲,۷۴۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۷,۶۰۲	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲,۰۲۴,۵۱۳	۷۵.۰۱	۸۹,۹۵۲,۴۲۱	۸۷.۵۴	۹۲,۵۹۳,۸۲۴	۸۵.۹۷	۱۰۰,۵۲۴,۹۸۸	۸۷.۰۹
اوراق سپرده	۱,۵۲۹,۱۵۶	۵.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۷۸۰,۹۳۸	۱۹.۶۹	۱۲,۳۲۴,۶۱۰	۱۱.۹۹	۱۴,۶۳۷,۳۴۹	۱۳.۵۹	۱۴,۴۴۷,۷۰۴	۱۲.۵۲
سایر دارایی‌ها	۲۲۸,۳۱۳	۰.۷۸	۱۶۴,۵۴۹	۰.۱۶	۱۵۴,۳۹۹	۰.۱۴	۱۲۴,۷۹۰	۰.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰۳,۸۰۸	۰.۶۹	۲۹۰,۰۴۵	۰.۲۸	۳۱۳,۶۶۴	۰.۲۹	۳۲۶,۶۰۸	۰.۲۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد