صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۴,۶۷۲ | ۱.۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | -۱۶۷,۳۱۶ | -۰.۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۱۸,۱۰۲,۱۹۷ | ۷۳.۴۷ | ۵۳,۱۰۴,۳۹۶ | ۷۴.۱۷ | ۵۶,۲۰۴,۷۴۰ | ۶۷.۸۴ | ۶۶,۹۰۳,۳۶۰ | ۵۹.۲۷ |
| اوراق سپرده | ۱,۷۵۷,۸۴۶ | ۷.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۹۲۱,۲۱۹ | ۱۹.۹۷ | ۱۷,۸۲۷,۴۴۳ | ۲۴.۹ | ۲۶,۳۰۴,۱۰۲ | ۳۱.۷۵ | ۴۵,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۰.۴۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۲۲۳,۱۷۴ | ۰.۹۱ | ۶۶۶,۱۰۶ | ۰.۹۳ | ۳۴۱,۹۴۴ | ۰.۴۱ | ۳۵۱,۰۶۴ | ۰.۳۱ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۲۰۸,۰۳۸ | ۰.۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||