صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۷,۳۳۸ | ۰.۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۳۴,۹۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۱,۶۹۰,۵۶۸ | ۶۸.۵۹ | ۱۹۰,۳۸۷,۸۲۴ | ۵۱.۷۴ | ۲۱۲,۷۳۹,۶۶۹ | ۵۲.۳۵ | ۲۳۶,۶۱۴,۷۵۸ | ۵۹.۵۱ |
| اوراق سپرده | ۱,۳۶۸,۹۹۶ | ۲.۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۸۴۵,۷۶۶ | ۲۷.۸۰ | ۱۷۲,۳۵۰,۰۶۲ | ۴۶.۸۳ | ۱۸۸,۲۸۴,۵۰۶ | ۴۶.۳۳ | ۱۵۶,۷۹۲,۴۸۴ | ۳۹.۴۳ |
| سایر داراییها | ۳۸۲,۹۱۹ | ۰.۸۳ | ۲,۳۴۷,۳۶۵ | ۰.۶۴ | ۲,۳۵۵,۶۷۰ | ۰.۵۸ | ۱,۰۸۱,۳۵۳ | ۰.۲۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳۴۹,۷۴۵ | ۰.۷۶ | ۲,۹۰۹,۹۷۲ | ۰.۷۹ | ۳,۰۱۳,۹۱۵ | ۰.۷۴ | ۳,۱۱۲,۰۰۴ | ۰.۷۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||