صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۵۷,۸۴۳ ۱.۷۶ ۵۵,۳۳۸ ۰.۰۶ ۱۴۲,۸۵۰ ۰.۱۵ ۱۳۰,۶۱۸ ۰.۱۵
سایر سهام -۱۶۴,۲۵۴ -۰.۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۹,۰۶۴,۵۷۸ ۷۳.۰۹ ۶۴,۸۰۸,۳۱۶ ۶۸.۴۳ ۶۹,۹۴۰,۵۳۹ ۷۱.۵۹ ۶۶,۶۰۰,۴۶۵ ۷۷.۹۹
اوراق سپرده ۱,۷۰۵,۵۰۱ ۶.۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵,۴۱۶,۰۴۹ ۲۰.۷۶ ۲۹,۱۲۰,۳۷۶ ۳۰.۷۵ ۲۶,۳۹۰,۱۹۲ ۲۷.۰۱ ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ ۲۱.۲۱
سایر دارایی‌ها ۲۳۹,۱۸۵ ۰.۹۲ ۶۱۰,۰۵۵ ۰.۶۴ ۹۴۷,۱۷۵ ۰.۹۷ ۲۹۳,۰۸۶ ۰.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۰۷,۳۷۸ ۰.۸۰ ۱۱۴,۳۴۸ ۰.۱۲ ۲۷۸,۳۱۳ ۰.۲۸ ۲۶۵,۱۳۵ ۰.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد