صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴۰,۰۲۳ | ۰.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۳۶,۸۷۶ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۳,۸۲۹,۰۹۹ | ۷۴.۶۴ | ۱۰۸,۲۵۳,۹۳۷ | ۷۴.۷۱ | ۱۲۱,۸۶۷,۶۷۷ | ۶۲.۸۹ | ۱۴۱,۲۸۱,۳۱۵ | ۶۹.۴۳ |
| اوراق سپرده | ۱,۴۸۴,۴۷۷ | ۴.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۵۴۴,۲۵۴ | ۲۰.۵۰ | ۳۵,۵۴۱,۵۲۹ | ۲۴.۵۳ | ۷۰,۱۳۴,۵۱۳ | ۳۶.۱۹ | ۶۱,۳۴۷,۷۹۹ | ۳۰.۱۵ |
| سایر داراییها | ۲۵۱,۰۵۴ | ۰.۷۹ | ۷۳۶,۰۲۰ | ۰.۵۱ | ۱,۳۸۱,۵۵۰ | ۰.۷۱ | ۵۰۹,۵۸۲ | ۰.۲۵ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲۰۹,۷۳۷ | ۰.۶۶ | ۳۵۹,۴۳۱ | ۰.۲۵ | ۳۹۵,۷۵۱ | ۰.۲ | ۳۶۰,۹۹۴ | ۰.۱۸ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||