صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۲,۱۸۵ | ۱.۶۷ | ۹۷,۰۸۴ | ۰.۱ | ۶۰,۹۷۷ | ۰.۰۷ | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۰۵ |
| سایر سهام | -۱۶۱,۷۷۷ | -۰.۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۱۹,۹۱۰,۰۴۴ | ۷۳.۵۱ | ۷۲,۹۶۹,۷۹۱ | ۷۵.۲۳ | ۷۶,۸۲۴,۳۶۰ | ۸۲.۳۲ | ۸۹,۴۴۲,۵۳۶ | ۹۲.۷۲ |
| اوراق سپرده | ۱,۶۶۴,۰۵۷ | ۶.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۵۸۵,۳۱۳ | ۲۰.۶۲ | ۲۳,۱۳۸,۶۸۹ | ۲۳.۸۵ | ۱۵,۸۷۷,۷۴۵ | ۱۷.۰۱ | ۶,۶۱۷,۸۷۱ | ۶.۸۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۲۴۰,۳۱۰ | ۰.۸۹ | ۵۴۷,۶۱۹ | ۰.۵۶ | ۳۱۱,۳۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۱۷,۱۱۰ | ۰.۱۲ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۲۰۸,۸۱۴ | ۰.۷۷ | ۲۴۴,۶۷۰ | ۰.۲۵ | ۲۵۰,۸۰۵ | ۰.۲۷ | ۲۴۵,۲۷۳ | ۰.۲۵ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||