صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۴,۲۹۱ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۳۴,۴۵۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۳,۹۶۳,۰۴۷ | ۶۷.۷۸ | ۲۰۳,۹۹۱,۱۰۷ | ۵۵.۱۲ | ۲۰۶,۱۴۰,۹۲۰ | ۶۱.۷۶ | ۲۰۶,۳۶۳,۹۹۹ | ۶۲.۱۴ |
| اوراق سپرده | ۱,۳۴۲,۱۶۵ | ۲.۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۴۰۳,۵۰۸ | ۲۸.۷۴ | ۱۵۹,۷۵۲,۶۳۵ | ۴۳.۱۶ | ۱۲۱,۴۰۹,۴۹۲ | ۳۶.۳۷ | ۱۲۰,۷۰۳,۳۳۴ | ۳۶.۳۵ |
| سایر داراییها | ۴۴۲,۵۴۷ | ۰.۸۸ | ۳,۰۵۰,۱۰۲ | ۰.۸۲ | ۲,۲۹۸,۷۷۳ | ۰.۶۹ | ۸۱۷,۴۶۹ | ۰.۲۵ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۴۲۳,۹۷۷ | ۰.۸۵ | ۳,۳۱۹,۵۴۲ | ۰.۹ | ۳,۹۵۳,۳۸۲ | ۱.۱۸ | ۴,۱۹۵,۸۹۲ | ۱.۲۶ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||