صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۵۹,۲۵۱ ۱.۷۸ ۳۶,۲۴۰ ۰.۰۴ ۱۰۶,۳۸۳ ۰.۱ ۱۳۶,۱۰۵ ۰.۱۶
سایر سهام -۱۶۴,۹۶۸ -۰.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۸,۸۵۸,۹۲۸ ۷۳.۰۲ ۶۲,۹۴۳,۲۲۶ ۶۸.۶۴ ۷۲,۵۵۳,۳۵۱ ۶۶.۹۹ ۶۹,۳۹۷,۶۹۱ ۸۰.۳۷
اوراق سپرده ۱,۷۱۷,۵۹۰ ۶.۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵,۳۶۶,۹۶۶ ۲۰.۷۸ ۲۸,۱۶۸,۱۵۲ ۳۰.۷۲ ۳۴,۹۲۲,۰۳۶ ۳۲.۲۵ ۱۶,۱۲۳,۸۴۴ ۱۸.۶۷
سایر دارایی‌ها ۲۲۹,۵۰۳ ۰.۸۹ ۴۷۱,۶۸۲ ۰.۵۱ ۴۹۰,۷۳۰ ۰.۴۵ ۴۲۲,۱۶۴ ۰.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۰۶,۹۳۲ ۰.۸۰ ۷۷,۰۸۱ ۰.۰۸ ۲۲۶,۲۷۱ ۰.۲۱ ۲۶۳,۹۴۸ ۰.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد