صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۴,۷۵۰ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۳۴,۵۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۳,۶۰۸,۷۳۹ | ۶۷.۸۵ | ۲۰۳,۱۰۷,۵۷۲ | ۵۴.۲۲ | ۲۰۲,۰۱۴,۷۹۰ | ۶۰.۲۸ | ۲۰۷,۵۰۳,۹۹۰ | ۶۲.۷۶ |
| اوراق سپرده | ۱,۳۴۶,۱۸۰ | ۲.۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۱۸۹,۸۵۸ | ۲۸.۶۵ | ۱۶۵,۱۰۶,۴۰۸ | ۴۴.۰۸ | ۱۲۶,۹۲۸,۸۲۶ | ۳۷.۸۸ | ۱۱۸,۱۶۷,۱۷۲ | ۳۵.۷۴ |
| سایر داراییها | ۴۴۱,۵۰۵ | ۰.۸۹ | ۳,۱۴۷,۴۲۲ | ۰.۸۴ | ۲,۴۳۵,۹۴۸ | ۰.۷۳ | ۷۳۱,۱۱۲ | ۰.۲۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۴۱۰,۹۷۹ | ۰.۸۳ | ۳,۲۰۸,۱۱۸ | ۰.۸۶ | ۳,۷۲۲,۹۹۰ | ۱.۱۱ | ۴,۲۳۱,۶۱۵ | ۱.۲۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||