صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳۰,۳۹۹ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۳۵,۳۹۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۹,۳۳۳,۳۱۹ | ۷۰.۸۶ | ۱۶۴,۴۷۷,۴۱۳ | ۵۶.۱ | ۱۷۸,۳۴۶,۱۱۹ | ۵۱.۳۱ | ۱۹۶,۴۷۷,۳۰۸ | ۵۰.۳۶ |
| اوراق سپرده | ۱,۳۹۶,۳۰۳ | ۳.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۴۴۵,۷۶۷ | ۲۵.۲۳ | ۱۲۴,۹۷۵,۶۸۸ | ۴۲.۶۳ | ۱۶۴,۶۰۴,۷۴۲ | ۴۷.۳۵ | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۳۳ |
| سایر داراییها | ۳۳۷,۳۶۷ | ۰.۸۱ | ۱,۸۵۰,۹۵۶ | ۰.۶۳ | ۱,۷۴۵,۵۴۰ | ۰.۵ | ۲,۴۰۷,۶۷۲ | ۰.۶۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲۹۱,۳۰۰ | ۰.۷۰ | ۱,۸۸۶,۱۵۵ | ۰.۶۴ | ۲,۹۰۵,۱۹۳ | ۰.۸۴ | ۲,۶۹۳,۵۹۸ | ۰.۶۹ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||