| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۷.۳۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۱۱ |
۵۷.۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۸ |
(۱۵.۶۵) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵۴.۶۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵۷.۶۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۷۴ |
۵۷.۷۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۵ |
۵۷.۸۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۵ |
(۱۴.۱۲) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۱.۲۱) |
۱۴۹.۸۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۹ |
۷۷.۴۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۳ |
(۹.۱۳) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۱ |
۰ |
|
|