| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۷.۱۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۲۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۲ |
۵۷.۴۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۶.۲۸) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۴.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۷.۸۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۴.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۳) |
۵۴.۹۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۵.۰۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
|
|