| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۴.۶۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۴.۷۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۳۷۴.۲۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۹.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۶۲ |
(۷۰.۴۹) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۵.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۴.۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۵۱.۵۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۱.۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۵.۵۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۹.۸۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶ |
۰ |
|
|