| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۳.۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۷) |
۶۰.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۰.۴۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۶۰.۵۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۸) |
(۵۳.۴۵) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۹) |
۵۷.۸۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۵.۰۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۵.۱۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵۸.۱۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۵.۲۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۸.۲۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۵.۴۹ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۱ |
۵۵.۵۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|