صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۰.۱۱ ۰.۹۸ ۵۰.۳۷ ۳,۴۲۴.۱۴
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۰.۱۲ ۱.۱۲ ۵۴.۵۹ ۵,۷۷۳.۰۴
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ (۰.۰۵) ۱.۵۲ (۱۷.۳۶) ۲۴,۵۷۹.۰۱
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۹۴ ۰
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۹۷ ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۰.۱۲ (۰.۷۸) ۵۴.۷۵ (۹۴.۲۳)
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰.۱۱ (۱.۸۹) ۵۰.۶۵ (۹۹.۹۱)
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰.۰۲ ۰.۷۴ ۸.۵۵ ۱,۳۶۸.۳۱
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۴۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۱۴ ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۱۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۹۹ ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰.۱۲ (۱.۵۴) ۵۵.۱۳ (۹۹.۶۶)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۰.۱۱ (۲.۰۶) ۵۱ (۹۹.۹۵)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۰.۱۱ (۱.۹۶) ۵۱.۰۷ (۹۹.۹۳)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۰.۱۱ (۲.۶۶) ۵۱.۱۴ (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۰.۰۶) (۲.۰۸) (۱۹.۷۸) (۹۹.۹۵)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۴ ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۲۲ ۰