| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۳.۵۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۶.۷۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۳.۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۵ |
(۱۶.۸۳) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۳.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۶ |
۵۷.۱۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۷.۳۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۲۰.۲۸) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۴.۲۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۷.۵۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۴.۴۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۷.۷۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۶ |
(۱۵.۲۸) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
|
|