صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۰.۱۱ (۲.۰۶) ۵۱ (۹۹.۹۵)
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۰.۱۱ (۱.۹۶) ۵۱.۰۷ (۹۹.۹۳)
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۰.۱۱ (۲.۶۶) ۵۱.۱۴ (۹۹.۹۹)
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۰.۰۶) (۲.۰۸) (۱۹.۷۸) (۹۹.۹۵)
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۴ ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۲۲ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۰.۱۱ ۰ ۵۱.۲۹ ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۰.۱۱ ۰ ۵۱.۳۶ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۰.۱۱ ۰ ۵۱.۴۳ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۰.۱۱ ۰ ۵۱.۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۱۹.۸۸) ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۶۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۶۶ ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۹۸ ۰
۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۷۳ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۰۴ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۸ ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۸۳ ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۸۷ ۰