| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۴۸.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۴۸.۲۵ |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۳.۶۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۸۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۵۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۸.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۲.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۸.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۳.۰۱ |
(۹۵.۴۲) |
|
|