ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۵۰.۳۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۴.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۲ |
(۱۷.۳۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۴.۷۵ |
(۹۴.۲۳) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۵۰.۶۵ |
(۹۹.۹۱) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۵۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۴ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۷ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۱۳ |
(۹۹.۶۶) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۶) |
۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۵۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۵۱.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۲ |
۰ |
|