| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۴.۶۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۸.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۴.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۸۶) |
۵۸.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۶.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۵.۳۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۵.۳۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۷۱.۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۴ |
۱.۸۱ |
۱۸,۵۴۰.۸۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۱ |
۰ |
|
|