47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۸۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۴۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۶ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۳۷۹	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۰,۰۸۴	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷ %	۳۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۳۹۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹۰,۰۷۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۴۶,۲۳۵	۱۴.۶۵ %	۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۵۹۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۴۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۴۶,۲۹۳	۱۴.۳۷ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۵۹۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۷۰	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۴۶,۳۵۸	۱۴.۳۴ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۸۲۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۱۴	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۴۳۵	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۷۱۲	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۹۵۰	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۴۵,۸۰۲	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۲۸۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۴۶۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۴۳,۱۶۳	۱۴.۱ %	۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۱۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۱۷	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...347 »