47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۴۱,۹۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۲۳۰	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۸۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۷۳۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۱۳	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۹۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۱۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۰۱۰	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۰	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۴۱,۷۲۰	۱۸.۷۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۲۱۸	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۷۶	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۴۲,۰۹۵	۱۸.۰۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۲۵۱	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۵۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۴۳,۰۷۵	۱۷.۹۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۱۱۵	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۲۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۵۰۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۷۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۲۵	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...347 »