47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۳۴۲,۵۵۵	۱۳.۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۹۰۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۸,۳۶۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۳۴۲,۵۵۵	۱۳.۴۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۱۷۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۷,۸۳۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۴۲,۲۸۹	۱۳.۴۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۷۱۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۷,۳۰۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۳۴۳,۰۸۸	۱۳.۳۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۱۸۸	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۹۱۶	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۳۴۰,۴۷۱	۱۳.۱۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۱۷	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۵۳	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۳۴۰,۲۸۹	۱۳.۱۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۰۶۹	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۳۰۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۳۴۱,۲۸۶	۱۳.۱۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۳۴۵	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۲۲۴	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۱۵	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۷۳	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۹۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۹۰۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۳۴۱,۵۰۷	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۹۳۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۳۴۶	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...347 »