کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۲۰۱,۲۸۹,۲۹۲
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۰۹۰
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۰۷۱
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۱۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۷,۱۰۱,۷۶۹,۲۳۷,۴۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۲۹:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۰۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۰۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۱۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۷,۲۲۸,۸۳۳,۴۳۲,۵۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 20,090 | 20,071 | 20,177 | ۱۰۶ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۷,۱۰۱,۷۶۹,۲۳۷,۴۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 20,075 | 20,056 | 20,161 | ۱۰۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۶,۸۵۶,۲۴۳,۲۲۷,۱۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 20,022 | 20,004 | 20,109 | ۱۰۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۴۷۹,۱۳۷,۴۸۲ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۶,۰۴۲,۵۰۳,۴۳۴,۰۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 19,996 | 19,979 | 20,064 | ۸۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۶,۲۷۷,۸۴۸,۱۹۰ | ۳۲۵,۲۱۴,۶۷۴,۵۷۰,۳۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 19,972 | 19,955 | 20,061 | ۱۰۶ | ۵۰۱,۱۰۲,۴۲۵ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۶,۲۷۷,۸۴۸,۱۹۰ | ۳۲۴,۸۲۳,۰۰۲,۵۸۵,۱۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 19,948 | 19,931 | 20,052 | ۱۲۱ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۴۳۸,۷۷۸,۲۲۰,۶۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 19,920 | 19,906 | 20,032 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۰۴۴,۷۸۳,۹۲۷,۸۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 19,929 | 19,915 | 20,019 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۱۹۳,۵۸۴,۷۰۵,۲۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 19,912 | 19,898 | 20,002 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۹۲۵,۷۰۷,۷۸۱,۴۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 19,895 | 19,881 | 19,985 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۶۵۸,۲۶۹,۰۳۳,۲۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 19,870 | 19,856 | 19,960 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۲۶۲,۷۳۸,۰۱۳,۸۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 19,846 | 19,832 | 19,949 | ۱۱۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۲,۸۸۸,۰۷۳,۲۳۴,۵۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 19,822 | 19,808 | 19,973 | ۱۶۵ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۱۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۲,۵۰۸,۳۴۱,۳۲۳,۰۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 19,798 | 19,783 | 19,939 | ۱۵۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۵,۱۱۴,۲۷۰,۸۳۷,۴۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 19,806 | 19,792 | 19,918 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۵,۲۴۱,۴۰۶,۳۹۰,۲۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 19,789 | 19,775 | 19,901 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۹۷۹,۶۴۹,۸۶۰,۳۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 19,772 | 19,758 | 19,884 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۷۱۸,۱۵۹,۸۸۶,۰۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 19,747 | 19,733 | 19,874 | ۱۴۱ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۳۳۱,۶۵۷,۲۳۰,۸۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 19,722 | 19,708 | 19,854 | ۱۴۶ | ۲۵۳,۷۲۲,۱۰۴ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۳,۹۴۸,۱۰۶,۲۶۴,۴۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 19,699 | 19,684 | 19,834 | ۱۵۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۵۸۵,۶۴۷,۶۱۰,۲۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||