کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۵۷۷,۲۵۴,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۸۰۶
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۷۹۲
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۹۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۵,۲۴۱,۴۰۶,۳۹۰,۲۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۸۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۸۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۹۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۵,۴۲۶,۵۲۸,۴۵۱,۳۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 19,806 | 19,792 | 19,918 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۵,۲۴۱,۴۰۶,۳۹۰,۲۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 19,789 | 19,775 | 19,901 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۹۷۹,۶۴۹,۸۶۰,۳۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 19,772 | 19,758 | 19,884 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۷۱۸,۱۵۹,۸۸۶,۰۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 19,747 | 19,733 | 19,874 | ۱۴۱ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۳۳۱,۶۵۷,۲۳۰,۸۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 19,722 | 19,708 | 19,854 | ۱۴۶ | ۲۵۳,۷۲۲,۱۰۴ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۳,۹۴۸,۱۰۶,۲۶۴,۴۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 19,699 | 19,684 | 19,834 | ۱۵۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۵۸۵,۶۴۷,۶۱۰,۲۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 19,675 | 19,660 | 19,784 | ۱۲۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۲۲۴,۶۸۵,۲۸۶,۶۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 19,685 | 19,670 | 19,723 | ۵۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۳۷۱,۲۶۰,۷۲۱,۲۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 19,668 | 19,653 | 19,706 | ۵۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۱۱۹,۱۵۳,۲۰۶,۳۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 19,651 | 19,636 | 19,690 | ۵۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۷,۸۶۵,۳۲۶,۷۳۳,۸۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,626 | 19,611 | 19,699 | ۸۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۷,۴۸۶,۳۸۹,۱۱۹,۶۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,602 | 19,587 | 19,673 | ۸۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۳۳۲,۱۴۱,۰۳۲ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۷,۱۱۵,۷۶۱,۱۴۳,۹۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 19,577 | 19,563 | 19,649 | ۸۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۹۸,۵۷۶,۰۲۲ | ۲۴,۷۱۹,۱۷۰,۸۰۵ | ۱۵,۵۰۱,۱۶۴,۶۸۳ | ۳۰۳,۲۴۳,۷۵۵,۰۴۰,۷۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 19,554 | 19,539 | 19,583 | ۴۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۸,۷۱۷,۲۶۹,۱۲۲,۳۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 19,586 | 19,571 | 19,598 | ۲۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۹,۲۰۹,۰۷۴,۶۳۸,۵۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 19,569 | 19,554 | 19,581 | ۲۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۸,۹۴۷,۰۶۳,۳۲۵,۳۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 19,531 | 19,515 | 19,543 | ۲۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۸,۳۳۷,۶۰۶,۴۹۲,۰۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 19,507 | 19,491 | 19,516 | ۲۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۷,۹۵۶,۹۱۱,۸۹۹,۵۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,484 | 19,467 | 19,499 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۵۱۳,۳۷۳,۳۷۷ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۷,۵۷۴,۸۴۳,۲۴۷,۶۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,460 | 19,443 | 19,456 | ۱۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۷,۱۷۹,۵۶۷,۲۴۶,۵۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||