کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۲۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۲۶۹
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۳۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۲,۷۷۷,۶۴۵,۷۳۴,۹۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۲۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۲,۸۹۰,۳۱۰,۹۴۶,۳۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 18,279 | 18,269 | 18,301 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۷۷۷,۶۴۵,۷۳۴,۹۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 18,264 | 18,254 | 18,286 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۴۵۱,۲۵۰,۰۳۳,۰۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 18,249 | 18,238 | 18,270 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۱۲۳,۶۸۵,۷۲۶,۶۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 18,227 | 18,216 | 18,253 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۶۵۰,۵۴۱,۲۳۴,۷۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 18,204 | 18,193 | 18,201 | ۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۱۵۴,۶۰۴,۲۸۹,۸۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 18,182 | 18,171 | 18,186 | ۱۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۶۷۸,۹۸۸,۴۲۴,۹۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 18,159 | 18,149 | 18,171 | ۲۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۲۰۳,۷۵۶,۶۴۳,۱۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 18,167 | 18,157 | 18,156 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۳۷۳,۹۰۰,۴۸۳,۷۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 18,153 | 18,142 | 18,141 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۵۴,۰۴۱,۰۸۰,۳۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 18,138 | 18,127 | 18,127 | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۷۳۴,۰۸۴,۵۳۵,۸۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 18,116 | 18,105 | 18,109 | ۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۲۶۴,۲۴۹,۴۷۹,۸۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 18,095 | 18,084 | 18,092 | ۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۸۰۹,۴۱۵,۵۳۶,۰۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 18,072 | 18,062 | 18,080 | ۱۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۳۲۳,۳۷۵,۵۹۳,۲۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 18,050 | 18,040 | 18,065 | ۲۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۸۵۶,۵۰۵,۰۱۰,۹۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 18,056 | 18,046 | 18,070 | ۲۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۹۹۴,۶۶۳,۶۶۱,۷۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 18,042 | 18,032 | 18,056 | ۲۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۶۸۶,۳۰۶,۵۴۳,۹۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 18,027 | 18,018 | 18,041 | ۲۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۳۷۶,۸۱۸,۸۸۴,۶۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 18,006 | 17,996 | 18,027 | ۳۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۹۱۷,۲۲۲,۱۷۰,۳۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 17,985 | 17,975 | 18,012 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۴۷۰,۶۸۵,۷۴۳,۸۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 17,962 | 17,952 | 17,998 | ۴۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||