کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۲۰۰,۲۵۹,۲۹۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۴۸۴
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۴۶۷
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۴۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۷,۵۷۴,۸۴۳,۲۴۷,۶۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۴۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۴۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۵۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۷,۷۱۴,۵۴۴,۳۵۰,۷۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری قم
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری مشهد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,484 | 19,467 | 19,499 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۵۱۳,۳۷۳,۳۷۷ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۷,۵۷۴,۸۴۳,۲۴۷,۶۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,460 | 19,443 | 19,456 | ۱۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۷,۱۷۹,۵۶۷,۲۴۶,۵۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,438 | 19,419 | 19,448 | ۲۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۷۸۷,۲۲۵,۹۶۸,۱۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 19,459 | 19,445 | 19,448 | ۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۷,۲۰۰,۹۷۴,۳۵۰,۲۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 19,443 | 19,428 | 19,431 | ۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۹۳۲,۲۵۵,۶۱۹,۱۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 19,413 | 19,395 | 19,397 | ۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۳۹۵,۱۱۷,۴۲۶,۸۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 19,392 | 19,371 | 19,422 | ۵۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۰۰۵,۸۳۱,۹۹۷,۱۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,371 | 19,347 | 19,407 | ۶۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۵,۶۱۷,۹۲۲,۸۰۷,۱۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,337 | 19,323 | 19,396 | ۷۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۵,۲۱۲,۷۹۳,۵۱۹,۵۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,314 | 19,299 | 19,374 | ۷۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۸۳۲,۰۳۶,۵۷۱,۷۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,323 | 19,308 | 19,345 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۹۷۳,۵۴۲,۷۳۲,۰۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,306 | 19,292 | 19,329 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۷۰۷,۱۰۰,۸۷۴,۳۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,290 | 19,275 | 19,313 | ۳۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۴۳۹,۶۰۲,۶۹۸,۲۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,267 | 19,252 | 19,312 | ۶۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۰۶۲,۳۳۰,۵۳۴,۷۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,243 | 19,228 | 19,331 | ۱۰۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۳,۶۷۴,۹۵۷,۳۱۲,۲۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 19,219 | 19,204 | 19,312 | ۱۰۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۳,۲۸۳,۶۰۲,۳۶۰,۵۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 19,195 | 19,180 | 19,290 | ۱۱۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۸۹۲,۹۴۰,۵۵۴,۶۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 19,203 | 19,188 | 19,227 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۳,۰۱۸,۳۶۲,۶۶۰,۶۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 19,186 | 19,172 | 19,211 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۷۵۲,۴۸۲,۰۵۵,۱۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 19,170 | 19,156 | 19,195 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۴۸۶,۸۱۵,۴۳۵,۴۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||