کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۲۸۵,۹۱۲,۷۱۸
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۱۸۶
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۱۶۹
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۳۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۶,۹۳۴,۹۰۷,۶۳۱,۴۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۴:۳۲:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۱۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۱۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۳۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۶,۹۰۵,۰۴۹,۵۴۹,۲۹۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
فایل پولشویی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق صکوک پاکشو
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر هزینه مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 20,186 | 20,169 | 20,322 | ۱۵۳ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۶,۹۳۴,۹۰۷,۶۳۱,۴۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 20,168 | 20,151 | 20,305 | ۱۵۴ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۶,۶۵۹,۲۴۲,۷۲۷,۰۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 20,151 | 20,134 | 20,287 | ۱۵۳ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۶,۳۸۲,۷۸۴,۴۱۶,۹۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,124 | 20,107 | 20,267 | ۱۶۰ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۸۴,۶۲۳,۴۲۶ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۵,۹۵۹,۱۷۹,۲۴۸,۸۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 20,098 | 20,081 | 20,252 | ۱۷۱ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۷,۲۵۰,۶۲۵,۹۸۵,۶۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 20,072 | 20,055 | 20,233 | ۱۷۸ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۶,۸۴۴,۴۲۳,۲۷۳,۸۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 20,046 | 20,029 | 20,211 | ۱۸۲ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۶,۴۲۷,۱۰۸,۱۲۷,۴۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 20,090 | 20,071 | 20,177 | ۱۰۶ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۷,۱۰۱,۷۶۹,۲۳۷,۴۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 20,075 | 20,056 | 20,161 | ۱۰۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۶,۸۵۶,۲۴۳,۲۲۷,۱۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 20,022 | 20,004 | 20,109 | ۱۰۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۴۷۹,۱۳۷,۴۸۲ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۶,۰۴۲,۵۰۳,۴۳۴,۰۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 19,996 | 19,979 | 20,064 | ۸۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۶,۲۷۷,۸۴۸,۱۹۰ | ۳۲۵,۲۱۴,۶۷۴,۵۷۰,۳۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 19,972 | 19,955 | 20,061 | ۱۰۶ | ۵۰۱,۱۰۲,۴۲۵ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۶,۲۷۷,۸۴۸,۱۹۰ | ۳۲۴,۸۲۳,۰۰۲,۵۸۵,۱۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 19,948 | 19,931 | 20,052 | ۱۲۱ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۴۳۸,۷۷۸,۲۲۰,۶۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 19,920 | 19,906 | 20,032 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۰۴۴,۷۸۳,۹۲۷,۸۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 19,929 | 19,915 | 20,019 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۱۹۳,۵۸۴,۷۰۵,۲۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 19,912 | 19,898 | 20,002 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۹۲۵,۷۰۷,۷۸۱,۴۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 19,895 | 19,881 | 19,985 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۶۵۸,۲۶۹,۰۳۳,۲۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 19,870 | 19,856 | 19,960 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۲۶۲,۷۳۸,۰۱۳,۸۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 19,846 | 19,832 | 19,949 | ۱۱۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۲,۸۸۸,۰۷۳,۲۳۴,۵۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 19,822 | 19,808 | 19,973 | ۱۶۵ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۱۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۲,۵۰۸,۳۴۱,۳۲۳,۰۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||