کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۲۲۳,۲۵۴,۲۳۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۹۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۹۳۱
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۰۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۴,۴۳۸,۷۷۸,۲۲۰,۶۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۲۷۷,۸۴۸,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۹۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۹۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۰۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲۴,۵۶۷,۷۵۸,۸۲۰,۳۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 19,948 | 19,931 | 20,052 | ۱۲۱ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۴۳۸,۷۷۸,۲۲۰,۶۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 19,920 | 19,906 | 20,032 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۰۴۴,۷۸۳,۹۲۷,۸۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 19,929 | 19,915 | 20,019 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۴,۱۹۳,۵۸۴,۷۰۵,۲۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 19,912 | 19,898 | 20,002 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۹۲۵,۷۰۷,۷۸۱,۴۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 19,895 | 19,881 | 19,985 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۶۵۸,۲۶۹,۰۳۳,۲۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 19,870 | 19,856 | 19,960 | ۱۰۴ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۳,۲۶۲,۷۳۸,۰۱۳,۸۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 19,846 | 19,832 | 19,949 | ۱۱۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۲,۸۸۸,۰۷۳,۲۳۴,۵۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 19,822 | 19,808 | 19,973 | ۱۶۵ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۱۰ | ۴۰,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۷۷۶,۷۴۵,۷۶۵ | ۳۱۲,۵۰۸,۳۴۱,۳۲۳,۰۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 19,798 | 19,783 | 19,939 | ۱۵۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۵,۱۱۴,۲۷۰,۸۳۷,۴۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 19,806 | 19,792 | 19,918 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۵,۲۴۱,۴۰۶,۳۹۰,۲۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 19,789 | 19,775 | 19,901 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۹۷۹,۶۴۹,۸۶۰,۳۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 19,772 | 19,758 | 19,884 | ۱۲۶ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۷۱۸,۱۵۹,۸۸۶,۰۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 19,747 | 19,733 | 19,874 | ۱۴۱ | ۰ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۴,۳۳۱,۶۵۷,۲۳۰,۸۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 19,722 | 19,708 | 19,854 | ۱۴۶ | ۲۵۳,۷۲۲,۱۰۴ | ۴۰,۴۷۴,۰۵۷,۵۹۲ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۴۲۲,۷۴۵,۷۵۵ | ۳۰۳,۹۴۸,۱۰۶,۲۶۴,۴۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 19,699 | 19,684 | 19,834 | ۱۵۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۵۸۵,۶۴۷,۶۱۰,۲۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 19,675 | 19,660 | 19,784 | ۱۲۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۲۲۴,۶۸۵,۲۸۶,۶۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 19,685 | 19,670 | 19,723 | ۵۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۳۷۱,۲۶۰,۷۲۱,۲۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 19,668 | 19,653 | 19,706 | ۵۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۸,۱۱۹,۱۵۳,۲۰۶,۳۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 19,651 | 19,636 | 19,690 | ۵۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۷,۸۶۵,۳۲۶,۷۳۳,۸۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,626 | 19,611 | 19,699 | ۸۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۷,۴۸۶,۳۸۹,۱۱۹,۶۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||