کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۴۶۸,۴۲۲,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۳۱,۵۷۷,۱۶۳
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۰۸۵
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۰۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۰۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۰,۳۹۰,۴۲۶,۹۵۳,۷۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۴۶۸,۴۲۲,۸۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۰,۰۲۲,۶۶۲,۰۳۸,۷۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 16,085 | 16,072 | 16,075 | ۳ | ۱۳۶,۹۶۹,۲۴۴ | ۲۸,۱۴۳,۵۹۲,۲۶۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۴۶۸,۴۲۲,۸۳۷ | ۲۰۰,۳۹۰,۴۲۶,۹۵۳,۷۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 16,091 | 16,077 | 16,057 | -۲۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۸,۲۵۰,۵۸۸,۷۰۶,۶۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 16,076 | 16,062 | 16,042 | -۲۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۸,۰۶۹,۳۳۷,۵۷۶,۲۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 16,061 | 16,047 | 16,028 | -۱۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۸۸۸,۲۸۸,۹۰۸,۹۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 16,046 | 16,033 | 16,014 | -۱۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۷۰۷,۴۳۴,۳۳۱,۵۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 16,026 | 16,013 | 16,010 | -۳ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۴۶۷,۴۳۲,۷۲۴,۳۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 16,006 | 15,994 | 15,997 | ۳ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۲۳۰,۰۲۶,۳۶۸,۵۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 15,986 | 15,974 | 15,999 | ۲۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۹۸۲,۳۳۳,۷۲۲,۶۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 15,989 | 15,977 | 15,961 | -۱۶ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۰۱۴,۲۸۰,۷۷۲,۲۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 15,975 | 15,963 | 15,948 | -۱۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۸۴۸,۰۴۳,۳۲۵,۱۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 15,962 | 15,949 | 15,934 | -۱۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۶۷۸,۹۹۲,۷۵۳,۲۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 15,948 | 15,936 | 15,921 | -۱۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۵۱۰,۱۱۶,۴۱۹,۴۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,928 | 15,916 | 15,911 | -۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۲۷۰,۰۶۳,۰۱۲,۵۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,909 | 15,897 | 15,898 | ۱ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۰۳۶,۹۸۱,۶۸۶,۲۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,889 | 15,877 | 15,884 | ۷ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۷۸۹,۶۷۶,۰۸۰,۴۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,898 | 15,887 | 15,935 | ۴۸ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۹۰۴,۰۲۰,۰۵۸,۱۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,884 | 15,872 | 15,921 | ۴۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۷۲۷,۴۲۷,۲۲۳,۲۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,870 | 15,858 | 15,907 | ۴۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۵۵۱,۳۲۵,۸۸۶,۳۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 15,849 | 15,839 | 15,874 | ۳۵ | ۲۵۲,۳۳۴,۰۹۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۳۱۷,۰۴۰,۸۸۰,۰۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 15,830 | 15,820 | 15,839 | ۱۹ | ۰ | ۲۷,۷۵۴,۲۸۸,۹۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۰۷۹,۱۱۹,۵۰۳ | ۱۹۱,۰۸۷,۵۸۴,۷۸۶,۵۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||