کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۶,۹۵۸,۲۲۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۴۵۲
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۴۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۴۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۶,۳۸۸,۲۴۳,۵۸۲,۰۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۴۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۷,۲۴۹,۲۲۷,۰۹۸,۵۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 18,452 | 18,439 | 18,476 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۵۴۲,۷۹۹,۷۶۱ | ۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸ | ۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰ | ۳۷۶,۳۸۸,۲۴۳,۵۸۲,۰۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 18,427 | 18,416 | 18,457 | ۴۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۹,۲۶۴,۴۹۳,۹۴۷ | ۲۰,۹۵۵,۸۴۱,۵۴۱ | ۳۸۵,۹۲۹,۷۹۰,۹۰۶,۷۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 18,405 | 18,394 | 18,447 | ۵۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۵۴۴,۱۵۸,۴۵۹ | ۱۹,۲۶۴,۴۹۳,۹۴۷ | ۲۰,۹۵۵,۸۴۱,۵۴۱ | ۳۸۵,۴۷۰,۷۲۷,۰۹۹,۶۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 18,381 | 18,371 | 18,433 | ۶۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۹۷۴,۶۲۱,۹۰۷,۶۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 18,390 | 18,379 | 18,422 | ۴۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۱۵۷,۴۳۵,۹۵۶,۸۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 18,375 | 18,364 | 18,407 | ۴۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۸۲۷,۰۵۵,۹۴۲,۵۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 18,359 | 18,349 | 18,391 | ۴۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۶,۹۱۸,۱۰۱,۵۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 18,338 | 18,327 | 18,373 | ۴۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۳۳,۰۸۲,۵۱۷,۰۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 18,315 | 18,305 | 18,353 | ۴۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۵۵۷,۵۴۹,۲۳۰,۵۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 18,292 | 18,282 | 18,339 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۶۲,۴۸۲,۷۲۹,۳۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 18,270 | 18,260 | 18,314 | ۵۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۵۹۰,۴۰۰,۳۲۶,۰۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 18,279 | 18,269 | 18,301 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۷۷۷,۶۴۵,۷۳۴,۹۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 18,264 | 18,254 | 18,286 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۴۵۱,۲۵۰,۰۳۳,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 18,249 | 18,238 | 18,270 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۱۲۳,۶۸۵,۷۲۶,۶۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 18,227 | 18,216 | 18,253 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۶۵۰,۵۴۱,۲۳۴,۷۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 18,204 | 18,193 | 18,201 | ۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۱۵۴,۶۰۴,۲۸۹,۸۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 18,182 | 18,171 | 18,186 | ۱۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۶۷۸,۹۸۸,۴۲۴,۹۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 18,159 | 18,149 | 18,171 | ۲۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۲۰۳,۷۵۶,۶۴۳,۱۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 18,167 | 18,157 | 18,156 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۳۷۳,۹۰۰,۴۸۳,۷۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 18,153 | 18,142 | 18,141 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۵۴,۰۴۱,۰۸۰,۳۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||