47229187

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۶۶,۹۵۵,۴۷۶

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۹۵۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۹۳۸

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۳۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲۲,۵۶۵,۷۵۲,۳۲۷,۵۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۵۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۹۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۹۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۳۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱۶,۰۷۱,۰۳۱,۴۳۸,۴۳۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان آقامحمدی، احسان محبی، مهتاب بختیاری آذربایجان

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] برگزاری به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵۰۵۱۸ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵۰۵۱۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	18,951	18,938	19,374	۴۳۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۵۶۵,۷۵۲,۳۲۷,۵۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	18,957	18,943	19,361	۴۱۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۶۵۴,۷۶۵,۳۶۴,۰۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	18,941	18,927	19,346	۴۱۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۳۸۹,۶۸۲,۴۹۰,۳۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	18,929	18,915	19,330	۴۱۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۱۷۵,۵۴۱,۵۲۱,۱۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	18,906	18,892	19,310	۴۱۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۱,۷۸۹,۹۰۴,۱۹۸,۳۶۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	18,881	18,869	18,878	۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۱,۳۹۵,۶۳۲,۳۰۸,۰۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	18,858	18,846	18,859	۱۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۹۹۶,۸۰۵,۷۴۹,۰۶۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	18,837	18,824	18,881	۵۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۶۳۰,۳۶۴,۵۳۷,۹۰۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	18,837	18,825	18,857	۳۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۶۳۹,۰۷۴,۰۱۰,۹۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	18,821	18,809	18,842	۳۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۳۷۳,۸۱۷,۴۴۶,۹۷۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	18,806	18,793	18,826	۳۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۱۰۸,۰۷۹,۴۶۲,۹۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	18,790	18,778	18,810	۳۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۸۴۳,۲۶۳,۳۱۵,۹۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	18,768	18,755	18,793	۳۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۴۶۲,۴۴۳,۷۱۳,۴۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	18,745	18,732	18,808	۷۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۰۶۴,۵۶۹,۹۳۶,۶۰۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	18,723	18,710	18,792	۸۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۵۱۲,۶۸۳,۵۷۸	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۸,۶۹۶,۳۸۵,۷۸۳,۱۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	18,729	18,717	18,808	۹۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۸,۴۰۴,۳۴۲,۶۲۳,۴۷۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	18,714	18,702	18,793	۹۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۸,۱۳۸,۸۵۹,۸۵۲,۲۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	18,699	18,687	18,777	۹۰	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۸۷۱,۳۴۲,۸۷۳,۱۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,671	18,658	18,682	۲۴	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۳۶۶,۱۸۸,۶۴۲,۶۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,655	18,642	18,667	۲۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۷۰۷,۰۷۰,۷۰۷	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۰۹۳,۹۸۷,۶۹۶,۶۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱