کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۸۶,۸۸۵,۹۱۸
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۳۹۲
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۳۷۱
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۴۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۶,۰۰۵,۸۳۱,۹۹۷,۱۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۱:۱۳:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۳۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۴۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۶,۱۲۹,۶۱۶,۳۰۰,۰۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری مشهد
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 19,392 | 19,371 | 19,422 | ۵۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۰۰۵,۸۳۱,۹۹۷,۱۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,371 | 19,347 | 19,407 | ۶۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۵,۶۱۷,۹۲۲,۸۰۷,۱۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,337 | 19,323 | 19,396 | ۷۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۵,۲۱۲,۷۹۳,۵۱۹,۵۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,314 | 19,299 | 19,374 | ۷۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۸۳۲,۰۳۶,۵۷۱,۷۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,323 | 19,308 | 19,345 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۹۷۳,۵۴۲,۷۳۲,۰۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,306 | 19,292 | 19,329 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۷۰۷,۱۰۰,۸۷۴,۳۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,290 | 19,275 | 19,313 | ۳۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۴۳۹,۶۰۲,۶۹۸,۲۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,267 | 19,252 | 19,312 | ۶۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۰۶۲,۳۳۰,۵۳۴,۷۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,243 | 19,228 | 19,331 | ۱۰۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۳,۶۷۴,۹۵۷,۳۱۲,۲۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 19,219 | 19,204 | 19,312 | ۱۰۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۳,۲۸۳,۶۰۲,۳۶۰,۵۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 19,195 | 19,180 | 19,290 | ۱۱۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۸۹۲,۹۴۰,۵۵۴,۶۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 19,203 | 19,188 | 19,227 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۳,۰۱۸,۳۶۲,۶۶۰,۶۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 19,186 | 19,172 | 19,211 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۷۵۲,۴۸۲,۰۵۵,۱۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 19,170 | 19,156 | 19,195 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۴۸۶,۸۱۵,۴۳۵,۴۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 19,123 | 19,108 | 19,173 | ۶۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۱,۷۱۶,۹۵۵,۱۶۱,۶۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 19,122 | 19,108 | 19,158 | ۵۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۱,۷۰۹,۸۳۰,۹۲۱,۶۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 19,092 | 19,078 | 19,135 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۱,۲۱۶,۴۹۱,۳۳۱,۴۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 19,076 | 19,062 | 19,119 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۳۶۶,۹۱۴,۷۷۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۰,۹۵۶,۳۰۸,۱۱۸,۳۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 19,082 | 19,067 | 19,155 | ۸۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۸,۰۴۲,۲۷۵,۷۲۳,۲۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 19,067 | 19,052 | 19,139 | ۸۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۷,۷۸۶,۸۳۶,۷۳۶,۲۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||