کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۳۸۱
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۳۷۱
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۴۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۴,۹۷۴,۶۲۱,۹۰۷,۶۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۹۵۵,۸۴۱,۵۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۳۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۳۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۴۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۵,۰۳۵,۴۸۱,۱۵۸,۵۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 18,381 | 18,371 | 18,433 | ۶۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۹۷۴,۶۲۱,۹۰۷,۶۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 18,390 | 18,379 | 18,422 | ۴۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۱۵۷,۴۳۵,۹۵۶,۸۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 18,375 | 18,364 | 18,407 | ۴۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۸۲۷,۰۵۵,۹۴۲,۵۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 18,359 | 18,349 | 18,391 | ۴۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۶,۹۱۸,۱۰۱,۵۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 18,338 | 18,327 | 18,373 | ۴۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۳۳,۰۸۲,۵۱۷,۰۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 18,315 | 18,305 | 18,353 | ۴۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۵۵۷,۵۴۹,۲۳۰,۵۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 18,292 | 18,282 | 18,339 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۶۲,۴۸۲,۷۲۹,۳۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 18,270 | 18,260 | 18,314 | ۵۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۵۹۰,۴۰۰,۳۲۶,۰۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 18,279 | 18,269 | 18,301 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۷۷۷,۶۴۵,۷۳۴,۹۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 18,264 | 18,254 | 18,286 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۴۵۱,۲۵۰,۰۳۳,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 18,249 | 18,238 | 18,270 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۱۲۳,۶۸۵,۷۲۶,۶۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 18,227 | 18,216 | 18,253 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۶۵۰,۵۴۱,۲۳۴,۷۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 18,204 | 18,193 | 18,201 | ۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۱۵۴,۶۰۴,۲۸۹,۸۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 18,182 | 18,171 | 18,186 | ۱۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۶۷۸,۹۸۸,۴۲۴,۹۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 18,159 | 18,149 | 18,171 | ۲۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۲۰۳,۷۵۶,۶۴۳,۱۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 18,167 | 18,157 | 18,156 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۳۷۳,۹۰۰,۴۸۳,۷۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 18,153 | 18,142 | 18,141 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۵۴,۰۴۱,۰۸۰,۳۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 18,138 | 18,127 | 18,127 | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۷۳۴,۰۸۴,۵۳۵,۸۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 18,116 | 18,105 | 18,109 | ۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۲۶۴,۲۴۹,۴۷۹,۸۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 18,095 | 18,084 | 18,092 | ۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۸۰۹,۴۱۵,۵۳۶,۰۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||