47229187

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۹۶۲

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۹۵۲

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۹۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۹۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۹۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۰۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۶,۱۱۱,۶۵۵,۳۰۲,۷۸۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان آقامحمدی، احسان محبی، مهتاب بختیاری آذربایجان

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر رکن صندوق [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۵۰۲۲۳درخصوصj تغییر متولی [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	17,962	17,952	17,998	۴۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	17,939	17,930	17,987	۵۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۸۵,۷۲۲,۰۹۱,۹۲۳
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	17,953	17,944	17,971	۲۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۸۷,۵۹۷,۷۰۰,۹۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	17,939	17,929	17,956	۲۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۸۱,۱۶۶,۹۸۹,۷۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	17,918	17,908	17,934	۲۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۱۳,۷۷۸,۸۰۸,۸۶۷
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	17,896	17,886	17,916	۳۰	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۰,۲۷۵,۳۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	17,875	17,865	17,905	۴۰	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۰۷,۷۷۴,۸۳۳,۳۴۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	17,853	17,843	17,894	۵۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۲۹,۵۹۷,۰۳۱,۶۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	17,832	17,822	17,879	۵۷	۶۵۵,۲۰۶,۰۰۸	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۸۰,۲۱۵,۴۸۷,۲۶۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,841	17,831	17,870	۳۹	۰	۳۹,۵۶۵,۱۲۹,۴۸۰	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۸۴۴,۷۹۳,۹۹۲	۳۷۱,۶۷۴,۶۳۷,۴۸۳,۵۹۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,826	17,815	17,855	۴۰	۰	۳۹,۵۶۵,۱۲۹,۴۸۰	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۸۴۴,۷۹۳,۹۹۲	۳۷۱,۳۶۰,۳۴۶,۶۴۸,۶۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,811	17,800	17,841	۴۱	۵۶۱,۹۸۷,۱۸۶	۳۹,۵۶۵,۱۲۹,۴۸۰	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۸۴۴,۷۹۳,۹۹۲	۳۷۱,۰۴۶,۰۴۵,۳۴۵,۷۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,790	17,779	17,828	۴۹	۲۸۱,۳۰۹,۷۷۸	۳۹,۰۰۳,۱۴۲,۲۹۴	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۲۸۲,۸۰۶,۸۰۶	۳۶۰,۶۰۸,۱۴۶,۲۰۲,۲۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,768	17,757	17,780	۲۳	۲۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۳۸,۷۲۱,۸۳۲,۵۱۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۰۰۱,۴۹۷,۰۲۸	۳۵۵,۱۷۱,۴۴۳,۲۵۴,۸۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,746	17,735	17,765	۳۰	۰	۳۸,۴۴۰,۱۴۲,۳۷۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۱۹,۷۱۹,۸۰۶,۸۸۸	۳۴۹,۷۳۳,۹۲۳,۷۲۱,۹۱۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	17,724	17,713	17,746	۳۳	۰	۳۸,۴۴۰,۱۴۲,۳۷۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۱۹,۷۱۹,۸۰۶,۸۸۸	۳۴۹,۳۰۴,۰۱۰,۰۳۲,۱۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	17,734	17,724	17,735	۱۱	۰	۳۸,۴۴۰,۱۴۲,۳۷۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۱۹,۷۱۹,۸۰۶,۸۸۸	۳۴۹,۵۰۷,۳۷۴,۳۵۸,۰۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	17,718	17,708	17,719	۱۱	۰	۳۸,۴۴۰,۱۴۲,۳۷۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۱۹,۷۱۹,۸۰۶,۸۸۸	۳۴۹,۱۹۵,۷۴۷,۸۰۲,۸۰۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	17,703	17,692	17,704	۱۲	۰	۳۸,۴۴۰,۱۴۲,۳۷۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۱۹,۷۱۹,۸۰۶,۸۸۸	۳۴۸,۸۸۴,۶۰۶,۶۲۳,۹۸۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	17,681	17,671	17,706	۳۵	۰	۳۸,۴۴۰,۱۴۲,۳۷۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۱۹,۷۱۹,۸۰۶,۸۸۸	۳۴۸,۴۶۶,۹۴۴,۰۱۱,۹۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای