کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۲۶۱,۳۰۲,۷۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۴۵۵
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۴۳۸
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۵۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲۱,۶۶۰,۹۵۶,۰۱۴,۸۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۴۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۵۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲۱,۸۲۶,۰۰۲,۱۲۴,۶۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
فایل پولشویی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق صکوک پاکشو
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر هزینه مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 20,455 | 20,438 | 20,588 | ۱۵۰ | ۰ | ۴۱,۳۵۳,۷۶۹,۹۵۹ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴ | ۳۲۱,۶۶۰,۹۵۶,۰۱۴,۸۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 20,437 | 20,420 | 20,570 | ۱۵۰ | ۰ | ۴۱,۳۵۳,۷۶۹,۹۵۹ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴ | ۳۲۱,۳۸۱,۶۷۵,۱۶۴,۶۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 20,415 | 20,397 | 20,547 | ۱۵۰ | ۰ | ۴۱,۳۵۳,۷۶۹,۹۵۹ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴ | ۳۲۱,۰۲۵,۳۶۰,۴۸۸,۹۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 20,388 | 20,370 | 20,525 | ۱۵۵ | ۰ | ۴۱,۳۵۳,۷۶۹,۹۵۹ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴ | ۳۲۰,۶۰۱,۱۹۱,۱۵۵,۴۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 20,362 | 20,344 | 20,528 | ۱۸۴ | ۰ | ۴۱,۳۵۳,۷۶۹,۹۵۹ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴ | ۳۲۰,۱۹۲,۸۲۱,۰۷۶,۵۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 20,335 | 20,318 | 20,514 | ۱۹۶ | ۲۴,۶۰۹,۹۳۲ | ۴۱,۳۵۳,۷۶۹,۹۵۹ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۳۸,۶۹۷,۲۱۴ | ۳۱۹,۷۷۵,۹۳۴,۹۱۹,۵۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 20,308 | 20,291 | 20,496 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۸,۸۵۴,۳۴۷,۸۳۹,۱۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 20,317 | 20,300 | 20,486 | ۱۸۶ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۸,۹۹۶,۶۵۳,۳۰۶,۵۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 20,299 | 20,282 | 20,469 | ۱۸۷ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۸,۷۱۷,۲۶۳,۲۸۰,۶۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 20,281 | 20,265 | 20,451 | ۱۸۶ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۸,۴۳۸,۷۶۲,۲۷۶,۰۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 20,255 | 20,238 | 20,419 | ۱۸۱ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۸,۰۲۱,۹۷۷,۹۴۷,۶۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 20,229 | 20,212 | 20,406 | ۱۹۴ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۷,۶۰۸,۹۶۱,۵۶۰,۳۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 20,202 | 20,186 | 20,361 | ۱۷۵ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۷,۱۹۷,۴۲۵,۴۷۵,۸۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 20,177 | 20,160 | 20,333 | ۱۷۳ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۶,۷۹۴,۵۴۲,۵۳۵,۰۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 20,186 | 20,169 | 20,322 | ۱۵۳ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۶,۹۳۴,۹۰۷,۶۳۱,۴۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 20,168 | 20,151 | 20,305 | ۱۵۴ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۶,۶۵۹,۲۴۲,۷۲۷,۰۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 20,151 | 20,134 | 20,287 | ۱۵۳ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۶,۳۸۲,۷۸۴,۴۱۶,۹۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,124 | 20,107 | 20,267 | ۱۶۰ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۸۴,۶۲۳,۴۲۶ | ۲۵,۶۱۵,۰۷۲,۷۴۵ | ۱۵,۷۱۴,۰۸۷,۲۸۲ | ۳۱۵,۹۵۹,۱۷۹,۲۴۸,۸۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 20,098 | 20,081 | 20,252 | ۱۷۱ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۷,۲۵۰,۶۲۵,۹۸۵,۶۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 20,072 | 20,055 | 20,233 | ۱۷۸ | ۰ | ۴۱,۳۲۹,۱۶۰,۰۲۷ | ۰ | ۲۵,۵۳۰,۴۴۹,۳۱۹ | ۱۵,۷۹۸,۷۱۰,۷۰۸ | ۳۱۶,۸۴۴,۴۲۳,۲۷۳,۸۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||