کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۲۰۴
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۱۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۲۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۱,۱۵۴,۶۰۴,۲۸۹,۸۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۲۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۲۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۲,۱۰۳,۸۷۵,۰۱۲,۸۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 18,204 | 18,193 | 18,201 | ۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۱۵۴,۶۰۴,۲۸۹,۸۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 18,182 | 18,171 | 18,186 | ۱۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۶۷۸,۹۸۸,۴۲۴,۹۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 18,159 | 18,149 | 18,171 | ۲۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۲۰۳,۷۵۶,۶۴۳,۱۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 18,167 | 18,157 | 18,156 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۳۷۳,۹۰۰,۴۸۳,۷۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 18,153 | 18,142 | 18,141 | -۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۵۴,۰۴۱,۰۸۰,۳۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 18,138 | 18,127 | 18,127 | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۷۳۴,۰۸۴,۵۳۵,۸۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 18,116 | 18,105 | 18,109 | ۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۲۶۴,۲۴۹,۴۷۹,۸۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 18,095 | 18,084 | 18,092 | ۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۸۰۹,۴۱۵,۵۳۶,۰۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 18,072 | 18,062 | 18,080 | ۱۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۳۲۳,۳۷۵,۵۹۳,۲۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 18,050 | 18,040 | 18,065 | ۲۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۸۵۶,۵۰۵,۰۱۰,۹۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 18,056 | 18,046 | 18,070 | ۲۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۹۹۴,۶۶۳,۶۶۱,۷۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 18,042 | 18,032 | 18,056 | ۲۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۶۸۶,۳۰۶,۵۴۳,۹۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 18,027 | 18,018 | 18,041 | ۲۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۳۷۶,۸۱۸,۸۸۴,۶۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 18,006 | 17,996 | 18,027 | ۳۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۹۱۷,۲۲۲,۱۷۰,۳۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 17,985 | 17,975 | 18,012 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۴۷۰,۶۸۵,۷۴۳,۸۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 17,962 | 17,952 | 17,998 | ۴۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 17,939 | 17,930 | 17,987 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۴۸۵,۷۲۲,۰۹۱,۹۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 17,953 | 17,944 | 17,971 | ۲۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۷۸۷,۵۹۷,۷۰۰,۹۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 17,939 | 17,929 | 17,956 | ۲۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۴۸۱,۱۶۶,۹۸۹,۷۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 17,918 | 17,908 | 17,934 | ۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۱۳,۷۷۸,۸۰۸,۸۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||