47229187

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۰۵۶

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۴۶

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۷,۹۹۴,۶۶۳,۶۶۱,۷۳۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۰۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۰۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۰۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۷,۷۱۰,۴۲۹,۵۰۲,۲۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان آقامحمدی، احسان محبی، مهتاب بختیاری آذربایجان

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر رکن صندوق [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۵۰۲۲۳درخصوصj تغییر متولی [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	18,056	18,046	18,070	۲۴	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۴,۶۶۳,۶۶۱,۷۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	18,042	18,032	18,056	۲۴	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۸۶,۳۰۶,۵۴۳,۹۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	18,027	18,018	18,041	۲۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۷۶,۸۱۸,۸۸۴,۶۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	18,006	17,996	18,027	۳۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۱۷,۲۲۲,۱۷۰,۳۹۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	17,985	17,975	18,012	۳۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۷۰,۶۸۵,۷۴۳,۸۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	17,962	17,952	17,998	۴۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	17,939	17,930	17,987	۵۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۸۵,۷۲۲,۰۹۱,۹۲۳
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	17,953	17,944	17,971	۲۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۸۷,۵۹۷,۷۰۰,۹۰۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	17,939	17,929	17,956	۲۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۸۱,۱۶۶,۹۸۹,۷۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	17,918	17,908	17,934	۲۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۱۳,۷۷۸,۸۰۸,۸۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	17,896	17,886	17,916	۳۰	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۰,۲۷۵,۳۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	17,875	17,865	17,905	۴۰	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۰۷,۷۷۴,۸۳۳,۳۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	17,853	17,843	17,894	۵۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۲۹,۵۹۷,۰۳۱,۶۵۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	17,832	17,822	17,879	۵۷	۶۵۵,۲۰۶,۰۰۸	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۸۰,۲۱۵,۴۸۷,۲۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,841	17,831	17,870	۳۹	۰	۳۹,۵۶۵,۱۲۹,۴۸۰	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۸۴۴,۷۹۳,۹۹۲	۳۷۱,۶۷۴,۶۳۷,۴۸۳,۵۹۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,826	17,815	17,855	۴۰	۰	۳۹,۵۶۵,۱۲۹,۴۸۰	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۸۴۴,۷۹۳,۹۹۲	۳۷۱,۳۶۰,۳۴۶,۶۴۸,۶۳۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,811	17,800	17,841	۴۱	۵۶۱,۹۸۷,۱۸۶	۳۹,۵۶۵,۱۲۹,۴۸۰	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۸۴۴,۷۹۳,۹۹۲	۳۷۱,۰۴۶,۰۴۵,۳۴۵,۷۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,790	17,779	17,828	۴۹	۲۸۱,۳۰۹,۷۷۸	۳۹,۰۰۳,۱۴۲,۲۹۴	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۲۸۲,۸۰۶,۸۰۶	۳۶۰,۶۰۸,۱۴۶,۲۰۲,۲۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,768	17,757	17,780	۲۳	۲۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۳۸,۷۲۱,۸۳۲,۵۱۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۰,۰۰۱,۴۹۷,۰۲۸	۳۵۵,۱۷۱,۴۴۳,۲۵۴,۸۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,746	17,735	17,765	۳۰	۰	۳۸,۴۴۰,۱۴۲,۳۷۶	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۱۹,۷۱۹,۸۰۶,۸۸۸	۳۴۹,۷۳۳,۹۲۳,۷۲۱,۹۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای