47229187

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۸۱۹,۹۷۱,۱۴۸

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۰۸۲

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۰۶۷

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۱۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱۸,۰۴۲,۲۷۵,۷۲۳,۲۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۴۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۰۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۰۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۱۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱۰,۳۱۵,۲۱۶,۹۱۵,۸۸۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان آقامحمدی، احسان محبی، مهتاب بختیاری آذربایجان

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] برگزاری به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵۰۵۱۸ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,082	19,067	19,155	۸۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶	۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲	۳۱۸,۰۴۲,۲۷۵,۷۲۳,۲۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,067	19,052	19,139	۸۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶	۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲	۳۱۷,۷۸۶,۸۳۶,۷۳۶,۲۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	19,053	19,037	19,124	۸۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶	۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲	۳۱۷,۵۳۲,۰۸۸,۱۵۳,۷۴۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	19,030	19,013	19,108	۹۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶	۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲	۳۱۷,۱۳۳,۴۵۸,۱۲۳,۸۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	19,002	18,988	19,420	۴۳۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶	۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲	۳۱۶,۷۲۷,۴۲۵,۸۵۳,۰۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	18,977	18,963	19,403	۴۴۰	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۳۵۳,۰۱۵,۶۷۲	۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶	۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲	۳۱۶,۲۹۸,۶۰۸,۳۹۰,۱۸۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	18,951	18,938	19,374	۴۳۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۵۶۵,۷۵۲,۳۲۷,۵۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	18,957	18,943	19,361	۴۱۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۶۵۴,۷۶۵,۳۶۴,۰۰۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	18,941	18,927	19,346	۴۱۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۳۸۹,۶۸۲,۴۹۰,۳۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	18,929	18,915	19,330	۴۱۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۲,۱۷۵,۵۴۱,۵۲۱,۱۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	18,906	18,892	19,310	۴۱۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۱,۷۸۹,۹۰۴,۱۹۸,۳۶۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	18,881	18,869	18,878	۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۱,۳۹۵,۶۳۲,۳۰۸,۰۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	18,858	18,846	18,859	۱۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۹۹۶,۸۰۵,۷۴۹,۰۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	18,837	18,824	18,881	۵۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۶۳۰,۳۶۴,۵۳۷,۹۰۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	18,837	18,825	18,857	۳۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۶۳۹,۰۷۴,۰۱۰,۹۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	18,821	18,809	18,842	۳۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۳۷۳,۸۱۷,۴۴۶,۹۷۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	18,806	18,793	18,826	۳۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۱۰۸,۰۷۹,۴۶۲,۹۷۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	18,790	18,778	18,810	۳۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۸۴۳,۲۶۳,۳۱۵,۹۶۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	18,768	18,755	18,793	۳۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۴۶۲,۴۴۳,۷۱۳,۴۱۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	18,745	18,732	18,808	۷۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۰۶۴,۵۶۹,۹۳۶,۶۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای