47229187

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۶۶,۹۵۵,۴۷۶

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۸۳۷

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۸۲۵

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۸۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲۰,۶۳۹,۰۷۴,۰۱۰,۹۷۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۲۶:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۸۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۸۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۸۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲۰,۷۴۳,۶۶۷,۴۸۲,۱۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان آقامحمدی، احسان محبی، مهتاب بختیاری آذربایجان

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] برگزاری به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵۰۵۱۸ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵۰۵۱۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	18,837	18,825	18,857	۳۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۶۳۹,۰۷۴,۰۱۰,۹۷۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	18,821	18,809	18,842	۳۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۳۷۳,۸۱۷,۴۴۶,۹۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	18,806	18,793	18,826	۳۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۲۰,۱۰۸,۰۷۹,۴۶۲,۹۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	18,790	18,778	18,810	۳۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۸۴۳,۲۶۳,۳۱۵,۹۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	18,768	18,755	18,793	۳۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۴۶۲,۴۴۳,۷۱۳,۴۱۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	18,745	18,732	18,808	۷۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۹,۰۶۴,۵۶۹,۹۳۶,۶۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	18,723	18,710	18,792	۸۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۵۱۲,۶۸۳,۵۷۸	۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴	۳۱۸,۶۹۶,۳۸۵,۷۸۳,۱۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	18,729	18,717	18,808	۹۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۸,۴۰۴,۳۴۲,۶۲۳,۴۷۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	18,714	18,702	18,793	۹۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۸,۱۳۸,۸۵۹,۸۵۲,۲۸۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	18,699	18,687	18,777	۹۰	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۸۷۱,۳۴۲,۸۷۳,۱۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,671	18,658	18,682	۲۴	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۳۶۶,۱۸۸,۶۴۲,۶۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,655	18,642	18,667	۲۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۷۰۷,۰۷۰,۷۰۷	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۰۹۳,۹۸۷,۶۹۶,۶۷۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	18,632	18,619	18,650	۳۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲,۱۶۰,۲۴۲,۹۷۱	۲۱,۹۶۷,۵۳۶,۶۷۹	۱۸,۲۵۲,۷۹۸,۸۰۹	۳۳۹,۸۵۲,۸۳۷,۶۳۱,۷۳۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	18,608	18,597	18,632	۳۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۶۲۷,۱۸۸,۰۳۰,۵۶۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	18,617	18,604	18,613	۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۷۷۴,۱۱۵,۷۲۲,۶۶۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	18,602	18,589	18,598	۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۴۶۲,۰۵۲,۸۷۰,۲۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	18,586	18,574	18,582	۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۱۴۲,۹۸۳,۸۸۷,۲۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	18,564	18,551	18,564	۱۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۸,۶۷۸,۳۰۵,۲۱۶,۰۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,542	18,529	18,585	۵۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۸,۲۲۹,۳۹۹,۸۳۳,۶۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	18,519	18,506	18,584	۷۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۷,۷۶۶,۸۱۷,۰۷۷,۴۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱