کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۵۴۶,۴۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۹۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۹۱۶
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۹۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۶,۲۷۰,۰۶۳,۰۱۲,۵۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۹۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۶,۳۲۵,۷۷۲,۰۰۶,۱۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,928 | 15,916 | 15,911 | -۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۲۷۰,۰۶۳,۰۱۲,۵۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,909 | 15,897 | 15,898 | ۱ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۰۳۶,۹۸۱,۶۸۶,۲۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,889 | 15,877 | 15,884 | ۷ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۷۸۹,۶۷۶,۰۸۰,۴۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,898 | 15,887 | 15,935 | ۴۸ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۹۰۴,۰۲۰,۰۵۸,۱۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,884 | 15,872 | 15,921 | ۴۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۷۲۷,۴۲۷,۲۲۳,۲۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,870 | 15,858 | 15,907 | ۴۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۵۵۱,۳۲۵,۸۸۶,۳۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 15,849 | 15,839 | 15,874 | ۳۵ | ۲۵۲,۳۳۴,۰۹۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۳۱۷,۰۴۰,۸۸۰,۰۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 15,830 | 15,820 | 15,839 | ۱۹ | ۰ | ۲۷,۷۵۴,۲۸۸,۹۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۰۷۹,۱۱۹,۵۰۳ | ۱۹۱,۰۸۷,۵۸۴,۷۸۶,۵۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 15,811 | 15,800 | 15,781 | -۱۹ | ۱ | ۲۷,۷۵۴,۲۸۸,۹۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۰۷۹,۱۱۹,۵۰۳ | ۱۹۰,۸۴۷,۵۹۱,۲۹۶,۹۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 15,792 | 15,781 | 15,762 | -۱۹ | ۹۴,۸۹۴,۶۶۶ | ۲۷,۷۵۴,۲۸۸,۹۳۳ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۰۷۹,۱۱۹,۵۰۲ | ۱۹۰,۶۱۸,۸۴۶,۳۸۶,۶۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 15,800 | 15,789 | 15,783 | -۶ | ۰ | ۲۷,۶۵۹,۳۹۴,۲۶۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۹۸۴,۲۲۴,۸۳۶ | ۱۸۹,۲۱۶,۳۷۶,۴۴۷,۵۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 15,786 | 15,775 | 15,770 | -۵ | ۰ | ۲۷,۶۵۹,۳۹۴,۲۶۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۹۸۴,۲۲۴,۸۳۶ | ۱۸۹,۰۵۳,۸۰۹,۳۲۶,۷۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 15,772 | 15,762 | 15,757 | -۵ | ۱۹۰,۷۸۳,۹۱۰ | ۲۷,۶۵۹,۳۹۴,۲۶۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۹۸۴,۲۲۴,۸۳۶ | ۱۸۸,۸۹۱,۲۳۰,۴۳۷,۸۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 15,754 | 15,743 | 15,744 | ۱ | ۰ | ۲۷,۴۶۸,۶۱۰,۳۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۷۹۳,۴۴۰,۹۲۶ | ۱۸۵,۶۶۸,۰۰۷,۳۷۱,۰۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 15,735 | 15,724 | 15,729 | ۵ | ۰ | ۲۷,۴۶۸,۶۱۰,۳۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۷۹۳,۴۴۰,۹۲۶ | ۱۸۵,۴۳۶,۷۴۸,۵۶۱,۰۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 15,692 | 15,681 | 15,668 | -۱۳ | ۰ | ۲۷,۴۶۸,۶۱۰,۳۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۷۹۳,۴۴۰,۹۲۶ | ۱۸۴,۹۳۳,۴۶۵,۹۸۳,۷۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 15,469 | 15,458 | 15,454 | -۴ | ۰ | ۲۷,۴۶۸,۶۱۰,۳۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۷۹۳,۴۴۰,۹۲۶ | ۱۸۲,۳۰۲,۵۰۶,۳۳۳,۲۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 15,455 | 15,445 | 15,441 | -۴ | ۰ | ۲۷,۴۶۸,۶۱۰,۳۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۷۹۳,۴۴۰,۹۲۶ | ۱۸۲,۱۴۶,۳۱۸,۲۲۰,۴۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 15,442 | 15,431 | 15,428 | -۳ | ۰ | ۲۷,۴۶۸,۶۱۰,۳۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۷۹۳,۴۴۰,۹۲۶ | ۱۸۱,۹۹۰,۳۰۶,۵۱۴,۱۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 15,427 | 15,416 | 15,413 | -۳ | ۱۲۷,۶۶۵,۰۰۶ | ۲۷,۴۶۸,۶۱۰,۳۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۱,۷۹۳,۴۴۰,۹۲۶ | ۱۸۱,۸۱۲,۵۰۳,۳۷۶,۰۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||