کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۸۳۰,۹۷۶,۳۴۹
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۶۲۶
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۶۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۶۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۷,۴۸۶,۳۸۹,۱۱۹,۶۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۵۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۶۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۷,۲۱۳,۲۷۶,۸۹۷,۶۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,626 | 19,611 | 19,699 | ۸۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۷,۴۸۶,۳۸۹,۱۱۹,۶۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,602 | 19,587 | 19,673 | ۸۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۳۳۲,۱۴۱,۰۳۲ | ۲۵,۰۵۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۵,۱۶۹,۰۲۳,۶۵۱ | ۲۹۷,۱۱۵,۷۶۱,۱۴۳,۹۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 19,577 | 19,563 | 19,649 | ۸۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۹۸,۵۷۶,۰۲۲ | ۲۴,۷۱۹,۱۷۰,۸۰۵ | ۱۵,۵۰۱,۱۶۴,۶۸۳ | ۳۰۳,۲۴۳,۷۵۵,۰۴۰,۷۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 19,554 | 19,539 | 19,583 | ۴۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۸,۷۱۷,۲۶۹,۱۲۲,۳۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 19,586 | 19,571 | 19,598 | ۲۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۹,۲۰۹,۰۷۴,۶۳۸,۵۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 19,569 | 19,554 | 19,581 | ۲۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۸,۹۴۷,۰۶۳,۳۲۵,۳۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 19,531 | 19,515 | 19,543 | ۲۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۸,۳۳۷,۶۰۶,۴۹۲,۰۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 19,507 | 19,491 | 19,516 | ۲۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۷,۹۵۶,۹۱۱,۸۹۹,۵۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,484 | 19,467 | 19,499 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۵۱۳,۳۷۳,۳۷۷ | ۲۴,۴۲۰,۵۹۴,۷۸۳ | ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵ | ۳۰۷,۵۷۴,۸۴۳,۲۴۷,۶۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,460 | 19,443 | 19,456 | ۱۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۷,۱۷۹,۵۶۷,۲۴۶,۵۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,438 | 19,419 | 19,448 | ۲۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۷۸۷,۲۲۵,۹۶۸,۱۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 19,459 | 19,445 | 19,448 | ۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۷,۲۰۰,۹۷۴,۳۵۰,۲۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 19,443 | 19,428 | 19,431 | ۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۹۳۲,۲۵۵,۶۱۹,۱۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 19,413 | 19,395 | 19,397 | ۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۳۹۵,۱۱۷,۴۲۶,۸۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 19,392 | 19,371 | 19,422 | ۵۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۶,۰۰۵,۸۳۱,۹۹۷,۱۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,371 | 19,347 | 19,407 | ۶۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۵,۶۱۷,۹۲۲,۸۰۷,۱۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,337 | 19,323 | 19,396 | ۷۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۵,۲۱۲,۷۹۳,۵۱۹,۵۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,314 | 19,299 | 19,374 | ۷۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۸۳۲,۰۳۶,۵۷۱,۷۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,323 | 19,308 | 19,345 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۹۷۳,۵۴۲,۷۳۲,۰۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,306 | 19,292 | 19,329 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۴,۷۰۷,۱۰۰,۸۷۴,۳۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||