کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۸۶,۸۸۵,۹۱۸
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۲۰۳
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۸۸
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۳,۰۱۸,۳۶۲,۶۶۰,۶۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۳:۲۷:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۲۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۲۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۳,۴۰۹,۵۶۴,۶۹۳,۵۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۵۰۶۱۴درخصوص تغییر هرینه نرم افزار و مجامع
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 19,203 | 19,188 | 19,227 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۳,۰۱۸,۳۶۲,۶۶۰,۶۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 19,186 | 19,172 | 19,211 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۷۵۲,۴۸۲,۰۵۵,۱۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 19,170 | 19,156 | 19,195 | ۳۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۲,۴۸۶,۸۱۵,۴۳۵,۴۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 19,123 | 19,108 | 19,173 | ۶۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۱,۷۱۶,۹۵۵,۱۶۱,۶۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 19,122 | 19,108 | 19,158 | ۵۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۱,۷۰۹,۸۳۰,۹۲۱,۶۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 19,092 | 19,078 | 19,135 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۱,۲۱۶,۴۹۱,۳۳۱,۴۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 19,076 | 19,062 | 19,119 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۳۶۶,۹۱۴,۷۷۰ | ۲۳,۹۰۷,۲۲۱,۴۰۶ | ۱۶,۳۱۳,۱۱۴,۰۸۲ | ۳۱۰,۹۵۶,۳۰۸,۱۱۸,۳۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 19,082 | 19,067 | 19,155 | ۸۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۸,۰۴۲,۲۷۵,۷۲۳,۲۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 19,067 | 19,052 | 19,139 | ۸۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۷,۷۸۶,۸۳۶,۷۳۶,۲۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 19,053 | 19,037 | 19,124 | ۸۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۷,۵۳۲,۰۸۸,۱۵۳,۷۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 19,030 | 19,013 | 19,108 | ۹۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۷,۱۳۳,۴۵۸,۱۲۳,۸۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 19,002 | 18,988 | 19,420 | ۴۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۶,۷۲۷,۴۲۵,۸۵۳,۰۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 18,977 | 18,963 | 19,403 | ۴۴۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۳۵۳,۰۱۵,۶۷۲ | ۲۳,۵۴۰,۳۰۶,۶۳۶ | ۱۶,۶۸۰,۰۲۸,۸۵۲ | ۳۱۶,۲۹۸,۶۰۸,۳۹۰,۱۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 18,951 | 18,938 | 19,374 | ۴۳۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴ | ۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴ | ۳۲۲,۵۶۵,۷۵۲,۳۲۷,۵۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 18,957 | 18,943 | 19,361 | ۴۱۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴ | ۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴ | ۳۲۲,۶۵۴,۷۶۵,۳۶۴,۰۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 18,941 | 18,927 | 19,346 | ۴۱۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴ | ۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴ | ۳۲۲,۳۸۹,۶۸۲,۴۹۰,۳۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 18,929 | 18,915 | 19,330 | ۴۱۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴ | ۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴ | ۳۲۲,۱۷۵,۵۴۱,۵۲۱,۱۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 18,906 | 18,892 | 19,310 | ۴۱۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴ | ۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴ | ۳۲۱,۷۸۹,۹۰۴,۱۹۸,۳۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 18,881 | 18,869 | 18,878 | ۹ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴ | ۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴ | ۳۲۱,۳۹۵,۶۳۲,۳۰۸,۰۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 18,858 | 18,846 | 18,859 | ۱۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۲۳,۱۸۷,۲۹۰,۹۶۴ | ۱۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۲۴ | ۳۲۰,۹۹۶,۸۰۵,۷۴۹,۰۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||