47229187

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۹۵۴,۲۷۱,۸۹۸

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۶۷۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۶۵۸

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۶۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲۷,۳۶۶,۱۸۸,۶۴۲,۶۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۷۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۷۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۷۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲۸,۳۲۲,۱۴۸,۲۶۴,۷۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان آقامحمدی، احسان محبی، مهتاب بختیاری آذربایجان

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر رکن صندوق [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۵۰۲۲۳درخصوصj تغییر متولی [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,671	18,658	18,682	۲۴	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۳۶۶,۱۸۸,۶۴۲,۶۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,655	18,642	18,667	۲۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۷۰۷,۰۷۰,۷۰۷	۲۲,۶۷۴,۶۰۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۵,۷۲۸,۱۰۲	۳۲۷,۰۹۳,۹۸۷,۶۹۶,۶۷۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	18,632	18,619	18,650	۳۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲,۱۶۰,۲۴۲,۹۷۱	۲۱,۹۶۷,۵۳۶,۶۷۹	۱۸,۲۵۲,۷۹۸,۸۰۹	۳۳۹,۸۵۲,۸۳۷,۶۳۱,۷۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	18,608	18,597	18,632	۳۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۶۲۷,۱۸۸,۰۳۰,۵۶۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	18,617	18,604	18,613	۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۷۷۴,۱۱۵,۷۲۲,۶۶۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	18,602	18,589	18,598	۹	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۴۶۲,۰۵۲,۸۷۰,۲۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	18,586	18,574	18,582	۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۹,۱۴۲,۹۸۳,۸۸۷,۲۸۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	18,564	18,551	18,564	۱۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۸,۶۷۸,۳۰۵,۲۱۶,۰۲۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,542	18,529	18,585	۵۶	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۸,۲۲۹,۳۹۹,۸۳۳,۶۰۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	18,519	18,506	18,584	۷۸	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۷,۷۶۶,۸۱۷,۰۷۷,۴۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	18,496	18,483	18,578	۹۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۷,۲۹۳,۲۶۷,۹۹۱,۲۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,505	18,492	18,557	۶۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۷,۴۸۴,۸۷۱,۹۸۴,۷۲۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,490	18,477	18,542	۶۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۷,۱۷۴,۷۰۳,۵۴۲,۸۹۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,474	18,461	18,526	۶۵	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۶,۸۴۵,۹۳۵,۴۲۷,۱۵۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,452	18,439	18,476	۳۷	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۵۴۲,۷۹۹,۷۶۱	۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸	۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰	۳۷۶,۳۸۸,۲۴۳,۵۸۲,۰۶۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	18,427	18,416	18,457	۴۱	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۹,۲۶۴,۴۹۳,۹۴۷	۲۰,۹۵۵,۸۴۱,۵۴۱	۳۸۵,۹۲۹,۷۹۰,۹۰۶,۷۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	18,405	18,394	18,447	۵۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۵۴۴,۱۵۸,۴۵۹	۱۹,۲۶۴,۴۹۳,۹۴۷	۲۰,۹۵۵,۸۴۱,۵۴۱	۳۸۵,۴۷۰,۷۲۷,۰۹۹,۶۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	18,381	18,371	18,433	۶۲	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۷۴,۶۲۱,۹۰۷,۶۵۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	18,390	18,379	18,422	۴۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۵۷,۴۳۵,۹۵۶,۸۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	18,375	18,364	18,407	۴۳	۰	۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۰	۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۲۷,۰۵۵,۹۴۲,۵۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱