کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۴۹۹,۴۵۱,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۰۰,۵۴۸,۲۴۴
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۱۲۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۱۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۰۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۱,۳۷۲,۵۷۱,۷۹۴,۳۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۴۹۹,۴۵۱,۷۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۰,۹۹۷,۵۷۶,۶۹۸,۳۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ]
دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان درخصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه افزایش سقف صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۴۱۱۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 16,124 | 16,111 | 16,062 | -۴۹ | ۳۱,۰۲۸,۹۱۹ | ۲۸,۱۷۴,۶۲۱,۱۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۴۹۹,۴۵۱,۷۵۶ | ۲۰۱,۳۷۲,۵۷۱,۷۹۴,۳۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 16,104 | 16,091 | 16,052 | -۳۹ | ۰ | ۲۸,۱۴۳,۵۹۲,۲۶۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۴۶۸,۴۲۲,۸۳۷ | ۲۰۰,۶۲۵,۹۰۵,۷۰۴,۶۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 16,085 | 16,072 | 16,075 | ۳ | ۱۳۶,۹۶۹,۲۴۴ | ۲۸,۱۴۳,۵۹۲,۲۶۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۴۶۸,۴۲۲,۸۳۷ | ۲۰۰,۳۹۰,۴۲۶,۹۵۳,۷۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 16,091 | 16,077 | 16,057 | -۲۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۸,۲۵۰,۵۸۸,۷۰۶,۶۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 16,076 | 16,062 | 16,042 | -۲۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۸,۰۶۹,۳۳۷,۵۷۶,۲۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 16,061 | 16,047 | 16,028 | -۱۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۸۸۸,۲۸۸,۹۰۸,۹۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 16,046 | 16,033 | 16,014 | -۱۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۷۰۷,۴۳۴,۳۳۱,۵۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 16,026 | 16,013 | 16,010 | -۳ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۴۶۷,۴۳۲,۷۲۴,۳۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 16,006 | 15,994 | 15,997 | ۳ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۲۳۰,۰۲۶,۳۶۸,۵۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 15,986 | 15,974 | 15,999 | ۲۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۹۸۲,۳۳۳,۷۲۲,۶۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 15,989 | 15,977 | 15,961 | -۱۶ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۷,۰۱۴,۲۸۰,۷۷۲,۲۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 15,975 | 15,963 | 15,948 | -۱۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۸۴۸,۰۴۳,۳۲۵,۱۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 15,962 | 15,949 | 15,934 | -۱۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۶۷۸,۹۹۲,۷۵۳,۲۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 15,948 | 15,936 | 15,921 | -۱۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۵۱۰,۱۱۶,۴۱۹,۴۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,928 | 15,916 | 15,911 | -۵ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۲۷۰,۰۶۳,۰۱۲,۵۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,909 | 15,897 | 15,898 | ۱ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۶,۰۳۶,۹۸۱,۶۸۶,۲۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,889 | 15,877 | 15,884 | ۷ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۷۸۹,۶۷۶,۰۸۰,۴۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,898 | 15,887 | 15,935 | ۴۸ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۹۰۴,۰۲۰,۰۵۸,۱۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,884 | 15,872 | 15,921 | ۴۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۷۲۷,۴۲۷,۲۲۳,۲۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,870 | 15,858 | 15,907 | ۴۹ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۲۳,۰۲۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۱ | ۱۲,۳۳۱,۴۵۳,۵۹۳ | ۱۹۵,۵۵۱,۳۲۵,۸۸۶,۳۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||