کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۶,۹۵۸,۲۲۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۵۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۵۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۵۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۷,۷۶۶,۸۱۷,۰۷۷,۴۸۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۵۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۷,۷۰۶,۸۸۶,۰۸۱,۱۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 18,519 | 18,506 | 18,584 | ۷۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸ | ۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰ | ۳۷۷,۷۶۶,۸۱۷,۰۷۷,۴۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 18,496 | 18,483 | 18,578 | ۹۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸ | ۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰ | ۳۷۷,۲۹۳,۲۶۷,۹۹۱,۲۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 18,505 | 18,492 | 18,557 | ۶۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸ | ۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰ | ۳۷۷,۴۸۴,۸۷۱,۹۸۴,۷۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 18,490 | 18,477 | 18,542 | ۶۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸ | ۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰ | ۳۷۷,۱۷۴,۷۰۳,۵۴۲,۸۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 18,474 | 18,461 | 18,526 | ۶۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸ | ۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰ | ۳۷۶,۸۴۵,۹۳۵,۴۲۷,۱۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 18,452 | 18,439 | 18,476 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۵۴۲,۷۹۹,۷۶۱ | ۱۹,۸۰۷,۲۹۳,۷۰۸ | ۲۰,۴۱۳,۰۴۱,۷۸۰ | ۳۷۶,۳۸۸,۲۴۳,۵۸۲,۰۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 18,427 | 18,416 | 18,457 | ۴۱ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۹,۲۶۴,۴۹۳,۹۴۷ | ۲۰,۹۵۵,۸۴۱,۵۴۱ | ۳۸۵,۹۲۹,۷۹۰,۹۰۶,۷۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 18,405 | 18,394 | 18,447 | ۵۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۵۴۴,۱۵۸,۴۵۹ | ۱۹,۲۶۴,۴۹۳,۹۴۷ | ۲۰,۹۵۵,۸۴۱,۵۴۱ | ۳۸۵,۴۷۰,۷۲۷,۰۹۹,۶۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 18,381 | 18,371 | 18,433 | ۶۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۹۷۴,۶۲۱,۹۰۷,۶۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 18,390 | 18,379 | 18,422 | ۴۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۱۵۷,۴۳۵,۹۵۶,۸۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 18,375 | 18,364 | 18,407 | ۴۳ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۸۲۷,۰۵۵,۹۴۲,۵۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 18,359 | 18,349 | 18,391 | ۴۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۶,۹۱۸,۱۰۱,۵۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 18,338 | 18,327 | 18,373 | ۴۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۳۳,۰۸۲,۵۱۷,۰۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 18,315 | 18,305 | 18,353 | ۴۸ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۵۵۷,۵۴۹,۲۳۰,۵۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 18,292 | 18,282 | 18,339 | ۵۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۶۲,۴۸۲,۷۲۹,۳۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 18,270 | 18,260 | 18,314 | ۵۴ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۵۹۰,۴۰۰,۳۲۶,۰۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 18,279 | 18,269 | 18,301 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۷۷۷,۶۴۵,۷۳۴,۹۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 18,264 | 18,254 | 18,286 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۴۵۱,۲۵۰,۰۳۳,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 18,249 | 18,238 | 18,270 | ۳۲ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۱۲۳,۶۸۵,۷۲۶,۶۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 18,227 | 18,216 | 18,253 | ۳۷ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۰ | ۱۸,۷۲۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۶۵۰,۵۴۱,۲۳۴,۷۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||