صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۰.۱۲۶ | %۰.۱۵۹ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۰.۶۱۲ | %۱.۱۷۱ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۲.۷۲ | (۰.۲۸۷)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۷.۹۸۲ | %۲۶.۷۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۱۶.۲۹۶ | %۵۸.۸۸۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۳۵.۱۰۸ | %۴۵.۹۹۳ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۹۲.۲۵۱ | %۱۶۰.۶۷۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۱۳۲.۸۴۴ | %۲۴۶.۰۶۲ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | %۱۸۲.۵۴۲ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||