صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۰.۱۲۴ | (۰.۵۱۴)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۰.۶۱۹ | %۷.۰۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۲.۷۷۸ | %۲۸.۸۷۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۸.۱۶۸ | %۴۴.۹۵۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۱۶.۹۲۱ | %۹۹.۰۶۷ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۳۷.۰۳۸ | %۱۷۶.۱۷۸ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۱۰۹.۵۴۵ | %۲۴۷.۶۳۳ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۱۵۳.۲۸۱ | %۳۹۶.۷۸۷ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | %۲۱۶.۲۵۸ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||