صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۰.۱۱۳ | %۱.۷۶۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۰.۵۷ | %۴.۱۳۶ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۲.۳۵۶ | %۸.۵۱۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۷.۴۶۷ | (۱۰.۳۰۷)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۱۵.۳۰۵ | (۱.۲۲۱)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۳۳.۰۵۱ | %۲۸.۹۸۲ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۸۱.۶۱۱ | %۹۲.۷۱۴ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۱۲۲.۳۴ | %۶۰.۸۲ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۱۶۴.۵۷۲ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||