صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۰.۱۲ | (۰.۸۴۷)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۰.۶۰۹ | (۷.۲۸۳)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۲.۷۱۳ | %۲.۱۹۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۸.۰۹۲ | %۳۲.۵۹۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۱۸.۷۶۷ | %۱۲.۵۲۲ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۳۶.۴۷۳ | %۸۰.۱۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۱۰۴.۷۵ | %۱۳۷.۸۰۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۱۴۶.۶۲۷ | %۲۷۷.۲۲۷ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | %۲۰۶.۱۷۶ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||