صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۰.۱۲۳ | (۲.۴۸)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۰.۶۰۵ | %۲.۱۷۵ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۲.۶۶۳ | %۲۲.۸۱۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۷.۸۳۴ | %۴۷.۳۸۵ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۱۶.۰۷۷ | %۴۹.۵۱۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۳۴.۶۹۹ | %۴۷.۰۴۲ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۸۹.۱۸۴ | %۱۵۲.۸۳۷ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۱۳۰.۴۳۲ | %۱۸۷.۶۹۳ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | %۱۷۷.۸۱۷ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||