صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۰.۱۱۷ | (۰.۸۸۹)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۰.۵۹۹ | %۵.۴۸۷ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۲.۶۶ | %۲۵.۹۸۸ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۷.۸۲۹ | %۵۰.۷۶۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۱۶.۰۱۳ | %۵۳.۳۱۵ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۳۴.۶۳۹ | %۴۸.۴۵۳ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۸۹.۰۸۹ | %۱۵۰.۳۲۴ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۱۳۰.۳۸۱ | %۱۹۵.۰۰۹ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۱۷۷.۶۳ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||