صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۰.۱۲۹ | %۲.۵۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۰.۶۱۵ | %۱.۲۷۲ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۲.۶۸۴ | %۲۱.۱۵۹ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۷.۸۶۸ | %۴۲.۴۲۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۱۶.۰۷۳ | %۵۸.۳۳۲ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۳۴.۷۲۷ | %۴۵.۵۹۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۸۹.۳۵۶ | %۱۶۴.۴۵۷ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۱۳۰.۴۳۲ | %۲۱۸.۶۰۱ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | %۱۷۸.۵۶۹ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||