صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۰.۱۱۲ | %۰.۹۸۱ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۰.۵۷۷ | %۰.۹۱۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۲.۳۸۶ | (۸.۳۸۸)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۷.۵۶۱ | (۷.۱۱۲)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۱۵.۵۶۸ | (۴.۶۰۴)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۳۲.۱۲۳ | %۲۴.۲۲۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۷۸.۳۵۲ | %۸۳.۵۰۱ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۱۱۸.۷۳۳ | %۴۸.۴۶۴ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | %۱۵۷.۷۶۲ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||