صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۰.۰۸۱ | %۰.۶۶ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۰.۷۲۲ | %۰.۵۱۷ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۲.۵۲۹ | %۱۰.۱۸۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۷.۸۲ | %۲۵.۸۲۵ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۱۵.۹۴۸ | %۱.۶۷۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۳۳.۹۵۲ | %۵۹.۷۷۳ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۸۵.۳۸۷ | %۱۲۷.۹۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۱۲۶.۱۸۷ | %۱۶۵.۳۰۴ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | %۱۷۱.۲۶۴ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||