صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۰.۰۸۴ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۰.۸۵۱ | (۰.۷۱۶)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۲.۷۱۱ | %۲۰.۴۲۱ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۸.۱۰۸ | %۴۲.۶۰۶ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۱۶.۳۳۵ | %۵۰.۲۱۴ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۳۴.۹۱۷ | %۴۵.۹۷۴ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۸۹.۴۹۷ | %۱۵۷.۷۴۳ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۱۳۰.۶۵ | %۱۹۶.۱۱۶ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | %۱۷۸.۵۵۹ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||