صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۰.۱۱۵ | (۱.۲۵۶)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۰.۵۸ | %۱.۵۳۴ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۲.۵۸۹ | %۱۲.۹۷۴ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۷.۶۶۲ | %۲۶.۲۰۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۱۵.۸۲۶ | %۱.۷۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۳۳.۸۶۶ | %۵۹.۷۸۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۸۵.۲۲۷ | %۱۴۲.۷۳۷ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۱۲۶.۳۱۶ | %۱۴۹.۸۵ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | %۱۷۰.۷۲ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||