صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | (۰.۱۲۲)% | %۰.۰۲۴ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۰.۶۰۳ | (۲.۱۵۳)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۲.۴۹۷ | %۲۰.۴۵ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۷.۸۵۶ | %۴۰.۸۳۲ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۱۶.۰۶۲ | %۵۳.۱۴۸ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۳۴.۶۵۸ | %۴۲.۸۴۶ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۸۹.۲۳۳ | %۱۵۷.۸۰۴ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۱۳۰.۳۷۱ | %۲۰۱.۵۰۶ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | %۱۷۸.۳۷۱ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||