صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۰.۰۸۲ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۰.۵۷۸ | (۱.۹۳۷)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۲.۴۶۱ | (۱۱.۶۲۸)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۷.۷۳۱ | (۷.۳۱۷)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۱۵.۶۳ | (۷.۶۹۱)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۳۲.۶۱۸ | %۱۹.۳۸۲ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۷۸.۳۷۹ | %۷۷.۷۸۸ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۱۱۹.۲۴۶ | %۴۵.۴۹۲ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | %۱۵۷.۵۲۵ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||