47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴۳,۷۷۰	۱۴.۰۸ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۰۱۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸۵۱,۳۸۰	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۴۳,۰۴۴	۱۴.۰۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۰۱۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۴۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۴۴,۰۰۷	۱۴.۰۴ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۱۵۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۹۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۵۹	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۴۱	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۰۷۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۲ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۲	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۸۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۳۴۳,۶۱۳	۱۳.۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۱۴	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶۳,۸۳۳	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۳۴۳,۸۶۲	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۹۴	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۳,۵۹۵	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۶۳۵	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۳۴۳,۸۵۱	۱۳.۴۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۶۵۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۵۶	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...347 »