صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۶۱,۷۰۷ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۱۷۳ | ۱۲.۵۳ % | ۹۴,۰۸۶ | ۰.۰۷ % | ۴۰۰,۳۶۴ | ۰.۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۵۵,۶۹۲ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۷,۳۱۶ | ۱۱.۶۷ % | ۳۶۶,۲۲۱ | ۰.۲۷ % | ۳۹۴,۳۷۰ | ۰.۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۴۶,۶۳۹ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۷,۳۱۶ | ۱۱.۶۷ % | ۶۸,۷۸۵ | ۰.۰۵ % | ۳۹۱,۱۳۸ | ۰.۲۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۷۳,۸۰۴ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۷,۳۱۶ | ۱۱.۶۷ % | ۵۶,۰۸۵ | ۰.۰۴ % | ۳۹۱,۱۳۸ | ۰.۲۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۰۱,۰۴۷ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۷,۳۱۶ | ۱۱.۶۸ % | ۴۳,۴۰۶ | ۰.۰۳ % | ۳۹۱,۱۳۸ | ۰.۲۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۰۶,۸۰۱ | ۸۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۳,۵۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۴۵,۳۲۴ | ۰.۰۳ % | ۳۸۳,۳۹۳ | ۰.۲۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۰۳,۰۸۰ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۴,۲۶۸ | ۱۱.۰۲ % | ۵۳,۰۶۴ | ۰.۰۴ % | ۳۷۵,۸۵۱ | ۰.۲۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۷۰,۷۳۰ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۶,۰۶۳ | ۱۰.۹۹ % | ۱,۵۶۳,۴۵۱ | ۱.۱۷ % | ۳۷۴,۳۰۲ | ۰.۲۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۹۵,۰۲۷ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۴,۷۳۴ | ۱۰.۹۵ % | ۲۵۲,۱۳۸ | ۰.۱۹ % | ۳۷۴,۱۸۰ | ۰.۲۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۱۸,۷۶۴ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۳,۳۳۱ | ۱۱.۲۱ % | ۲۴۰,۲۲۸ | ۰.۱۸ % | ۳۶۳,۶۶۱ | ۰.۲۷ % |