47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۴۳,۳۷۳	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۰,۹۸۱	۲۹.۴۲ %	۱,۶۵۴,۹۳۱	۰.۵ %	۴,۶۰۷,۰۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۱۵,۸۹۵	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۳۱,۶۶۷	۳۲.۷۲ %	۱,۵۲۰,۴۹۷	۰.۴۶ %	۴,۶۴۳,۱۱۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۲۶,۱۷۴	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۲۲,۷۹۶	۳۲.۷۸ %	۱,۴۳۲,۶۹۴	۰.۴۳ %	۴,۶۴۳,۲۴۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۴۶,۳۸۹	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۲۲,۷۹۶	۳۲.۷۶ %	۱,۳۴۵,۲۴۵	۰.۴ %	۴,۶۹۶,۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸,۵۳۲	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۲۲,۷۹۶	۳۲.۷۸ %	۱,۲۵۷,۹۱۹	۰.۳۸ %	۴,۶۹۶,۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۰۸,۷۲۰	۶۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۶۴,۸۲۴	۳۲.۷۹ %	۱,۱۷۱,۴۰۹	۰.۳۵ %	۴,۶۹۶,۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۱,۲۴۷	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۷,۸۹۸	۳۲.۸۱ %	۱,۱۲۴,۶۶۹	۰.۳۴ %	۴,۵۶۹,۱۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۹۹,۵۸۷	۶۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۳,۲۹۶	۳۲.۸ %	۱,۱۵۵,۴۵۲	۰.۳۵ %	۴,۶۴۰,۳۴۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۱۶,۷۷۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۳۸,۰۸۰	۳۲.۸۳ %	۱,۱۲۳,۵۸۷	۰.۳۴ %	۴,۶۲۳,۸۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۰,۹۸۳	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۶,۵۶۹	۳۲.۸۱ %	۱,۰۷۳,۹۶۷	۰.۳۲ %	۴,۶۰۱,۲۲۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...349 »