صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۹,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸,۷۹۵	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۰۵۳	۶.۴ %	۶۲,۴۷۱	۰.۰۷ %	۲۶۲,۵۳۲	۰.۲۷ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۰,۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۲۸۹	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۲۴	۶.۶ %	۱۰۱,۵۱۵	۰.۱۱ %	۲۶۵,۱۰۸	۰.۲۸ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۸,۵۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۲,۸۴۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۱۸۱	۶.۳۶ %	۹۵,۴۲۱	۰.۱ %	۲۶۵,۹۵۷	۰.۲۸ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۹,۵۶۲	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۲۲۵	۶.۳۶ %	۵۸,۹۲۸	۰.۰۶ %	۲۶۳,۲۲۰	۰.۲۷ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹,۴۷۴	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۴ %	۵۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۱۵,۲۶۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۵ %	۴۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۳,۶۰۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۰۲۱	۶.۳۳ %	۴۳,۶۹۹	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۰۹,۴۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۵۷۷	۶.۳۳ %	۳۸,۶۴۵	۰.۰۴ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۶,۱۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱,۶۷۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۲,۷۵۵	۶.۳۴ %	۳۵,۷۹۶	۰.۰۴ %	۲۵۶,۱۲۷	۰.۲۷ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۰۱,۷۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۴۸,۶۶۰	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۲,۷۵۲	۶.۳۴ %	۳۰,۷۴۷	۰.۰۳ %	۲۵۶,۱۲۷	۰.۲۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...314 »