صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۷,۸۸۲ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۷ % | ۳۰۵,۶۴۰ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۸۰۴ | ۰.۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۹,۹۵۸ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۳۲۳ | ۱۰.۸۸ % | ۳۰۲,۵۲۹ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۴۴۴ | ۰.۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۵,۵۳۵ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۳۲۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲۹۹,۴۶۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۲۹۸ | ۰.۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸,۵۸۶ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۳۲۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲۹۶,۴۰۴ | ۰.۸۴ % | ۳۳,۹۷۲ | ۰.۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۰,۷۸۱ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۳۲۳ | ۱۰.۹۲ % | ۲۹۳,۳۴۸ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۸۴۹ | ۰.۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۳,۲۱۷ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۵۳۶ | ۱۰.۸۹ % | ۳۰۱,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۸۴۹ | ۰.۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۵,۶۶۴ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۱۷۳ | ۱۰.۸۱ % | ۳۳۰,۳۳۴ | ۰.۹۴ % | ۳۳,۸۴۹ | ۰.۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۴,۵۰۵ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۱۷۳ | ۱۰.۸۱ % | ۳۲۷,۲۲۴ | ۰.۹۳ % | ۳۳,۷۳۴ | ۰.۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۷,۳۲۳ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۱۷۳ | ۱۰.۸۲ % | ۳۲۴,۱۱۹ | ۰.۹۲ % | ۳۳,۴۶۱ | ۰.۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۵,۰۲۶ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۱۷۳ | ۱۰.۸۲ % | ۳۲۱,۰۱۹ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۱۸۴ | ۰.۰۹ % |