صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳۰,۶۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۰۰,۴۶۵ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۱ % | ۲۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۳۰,۲۶۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۳۶,۸۳۲ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۸,۶۸۹ | ۰.۳۳ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳۱,۵۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۱,۱۱۸ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۵,۹۱۸ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۹,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۲۶۶,۶۹۹ | ۰.۳۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۲,۲۰۰ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۶ % | ۳۱۰,۱۹۸ | ۰.۳۶ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۰۲,۸۴۴ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۷ % | ۲۹۷,۰۰۴ | ۰.۳۵ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۳,۵۲۸ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۹ % | ۲۸۲,۲۶۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۹۴,۲۳۶ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۷,۰۹۳ | ۲۱.۱۴ % | ۳۲۹,۰۱۹ | ۰.۳۹ % | ۲۶۳,۷۰۵ | ۰.۳۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳۱,۳۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۶,۸۷۷ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۵,۳۹۹ | ۲۱.۱۵ % | ۳۱۵,۹۳۲ | ۰.۳۷ % | ۲۶۳,۷۰۵ | ۰.۳۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۴۱,۹۶۳ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۷۴۲ | ۱۷.۱۷ % | ۳,۶۸۷,۸۱۶ | ۴.۳۴ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۰۲,۷۸۰ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۸,۶۳۲ | ۱۷.۱۶ % | ۳,۶۹۵,۱۴۱ | ۴.۳۵ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |