47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۵,۰۱۰	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۷,۴۰۹	۴۲.۹۹ %	۱,۴۵۸,۳۲۱	۰.۴۳ %	۳,۳۴۵,۹۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۷۹,۱۷۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۶۱,۷۱۶	۴۲.۴۱ %	۱,۴۹۸,۷۸۹	۰.۴۴ %	۳,۲۵۷,۱۹۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۵۷,۳۷۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۶۱,۷۱۶	۴۲.۴۳ %	۱,۴۲۶,۳۴۹	۰.۴۲ %	۳,۲۵۷,۱۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۳۵,۷۲۵	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۳۲,۷۵۵	۴۲.۴۵ %	۱,۳۸۲,۲۴۵	۰.۴۱ %	۳,۲۵۷,۱۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۱۱,۹۰۵	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۸۶,۵۲۲	۴۲.۴۶ %	۱,۳۵۸,۵۰۲	۰.۴ %	۳,۲۵۷,۱۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۵۴,۲۹۱	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۸۱,۶۰۱	۴۲.۴۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۹	۰.۳۸ %	۳,۱۷۸,۱۰۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۹۸,۷۶۵	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۵۷,۸۱۴	۴۲.۵۳ %	۱,۳۷۳,۶۱۰	۰.۴۱ %	۳,۱۷۹,۸۸۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۷۵,۲۳۴	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۲۹,۸۸۴	۴۲.۵۴ %	۱,۳۰۱,۱۰۹	۰.۳۹ %	۳,۱۸۰,۷۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۹۴,۹۰۶	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۵۳,۱۹۴	۴۱.۴ %	۱۰,۵۳۳,۸۷۲	۳.۰۵ %	۳,۱۱۲,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۷۱,۸۱۶	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۵۳,۱۹۴	۴۱.۴۲ %	۱۰,۴۶۳,۲۵۷	۳.۰۳ %	۳,۱۱۲,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...347 »