47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۳۲۹	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۹۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۱ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۷۷۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۲ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۲۲۹	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹۵,۵۳۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۷۲,۵۸۹	۲۲.۳۲ %	۱,۵۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۱	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۷۱,۷۸۹	۲۱.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۱۹۸	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۶۷,۶۹۴	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۸۷	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۵۲,۹۱۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۵۱۲	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۹۵	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۳۰۴	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۵۱۳	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۸۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...347 »