47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۳۸۴,۶۰۲	۲۳.۰۳ %	۷,۱۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۲۵	۷۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵,۵۵۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۸۵,۱۱۱	۲۳ %	۶,۹۶۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۷۱	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۷۳,۶۸۳	۲۲.۰۵ %	۶,۶۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۸۸	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۹۳	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۹۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۲۷۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۲	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۳۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶۱ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۲۳۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۳۷۸,۸۰۲	۲۱.۸۹ %	۴,۵۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۲۶	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۳۷۴,۱۸۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۱۷	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۳۷۳,۹۰۳	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۰۹۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...347 »