47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۴۷,۴۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۹۹۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۴۵,۹۱۰	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۷۵۵	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۴۶,۳۰۴	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۸۴	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۴۶,۵۳۰	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۲۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۹۵۰	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۱۲۰	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۴۶,۶۱۷	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۵۹۷	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۴۵,۶۹۱	۲۰.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۰۰۸	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۴۵,۰۱۸	۱۹.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۴۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۲۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۴۵,۲۱۳	۱۹.۶۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۰۶۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۳۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...347 »