47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۴۰,۸۵۳	۱۷.۲۵ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۴۳	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۴,۰۱۶	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳۴۲,۶۷۴	۱۷.۰۳ %	۳۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۶۵۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۸۷۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۵۸۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۶۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۶	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۵ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۴۶	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۸۰	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۴۱,۶۹۷	۱۶.۲۳ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۵۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۶۳۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳۳۷,۶۳۱	۱۴.۶۸ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۷۰۳	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۳۵	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳۴۴,۹۴۳	۱۵ %	۳۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۰۰۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۹۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۳۴۶,۰۱۶	۱۴.۸۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۵۶۳	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۳,۴۶۱	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۸۳	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۹۹۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...347 »