47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۷۴۸,۸۷۴	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۴۷,۲۲۲	۴۱.۳۹ %	۱۰,۵۵۲,۹۰۱	۳.۰۶ %	۳,۱۱۲,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۴۶,۳۷۱	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۵۲,۳۱۱	۴۱.۴۱ %	۱,۲۳۱,۸۲۶	۰.۳۶ %	۳,۱۱۷,۶۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۱۸,۵۰۷	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۵۰,۶۶۷	۴۱.۴۴ %	۱,۱۶۴,۷۶۵	۰.۳۴ %	۳,۱۱۷,۶۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۶۸,۰۱۶	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۶۱,۷۳۵	۴۳.۶۴ %	۱,۰۴۷,۵۳۷	۰.۲۹ %	۳,۱۰۹,۶۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۰۴,۰۲۹	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۰۰,۶۶۴	۳۹.۵ %	۴۰,۲۱۵,۶۷۵	۱۰.۱۲ %	۳,۱۱۶,۸۷۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۱۴,۷۵۸	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۹۲,۴۸۴	۳۹.۴۳ %	۱,۰۸۱,۳۵۳	۰.۲۷ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۷,۹۳۲	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۵۴,۳۲۱	۳۹.۴۳ %	۱,۰۸۱,۱۲۴	۰.۲۷ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۰۱,۲۸۷	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۵۳,۰۳۷	۳۹.۳۵ %	۱,۳۹۰,۷۴۰	۰.۳۵ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۱۴,۷۵۰	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۹۸,۱۱۹	۳۹.۳۳ %	۱,۵۲۸,۰۲۳	۰.۳۹ %	۳,۰۸۱,۹۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۲۵,۵۰۷	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۱۶,۶۹۳	۳۹.۳ %	۱,۶۷۹,۹۶۲	۰.۴۲ %	۳,۰۸۱,۵۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...347 »