47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۱۹	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۹۱,۵۹۵	۲۴.۶۱ %	۱۰,۲۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۷۳۱	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۹۶,۰۷۰	۲۴.۵۸ %	۱۱,۲۵۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۹۰۰	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳۸۸,۲۴۷	۲۳.۸۴ %	۹,۶۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۲۸۷	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۳۸۳,۴۲۸	۲۳.۴۹ %	۱۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۰	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۲ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۵۸	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۳ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۴ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۵۹۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۳۸۶,۴۷۸	۲۳.۲۷ %	۲۱,۵۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...347 »