47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۷۱,۱۹۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۲۷	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۲,۶۳۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۴۸	۰.۲۳ %	۱۳۴,۱۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۵,۰۶۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۷۱	۰.۲۳ %	۱۳۵,۳۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۰,۹۲۸	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۹۴	۰.۲۳ %	۱۳۴,۶۱۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۵,۰۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۸,۷۵۵	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۷۱۸	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۱۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۵,۷۶۵	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۱۷۱	۴.۴۴ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۴,۶۵۷	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۵۹۳	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۸,۶۴۲	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۱,۹۵۳,۶۱۶	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۲,۹۴۵	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۹۷,۲۰۰	۰.۲۲ %	۱۳۴,۶۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۸۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۸,۸۹۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰ %	۹۷,۲۲۳	۰.۲۲ %	۱۳۵,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...346 »