47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۱۴,۷۵۸	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۹۲,۴۸۴	۳۹.۴۳ %	۱,۰۸۱,۳۵۳	۰.۲۷ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۷,۹۳۲	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۵۴,۳۲۱	۳۹.۴۳ %	۱,۰۸۱,۱۲۴	۰.۲۷ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۰۱,۲۸۷	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۵۳,۰۳۷	۳۹.۳۵ %	۱,۳۹۰,۷۴۰	۰.۳۵ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۱۴,۷۵۰	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۹۸,۱۱۹	۳۹.۳۳ %	۱,۵۲۸,۰۲۳	۰.۳۹ %	۳,۰۸۱,۹۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۲۵,۵۰۷	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۱۶,۶۹۳	۳۹.۳ %	۱,۶۷۹,۹۶۲	۰.۴۲ %	۳,۰۸۱,۵۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۵,۰۹۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۳۰,۰۴۹	۳۹.۲۸ %	۱,۷۷۵,۳۶۴	۰.۴۵ %	۳,۰۳۱,۵۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۰۰,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۴,۶۸۵	۳۹.۱۷ %	۱,۷۰۷,۶۸۵	۰.۴۳ %	۳,۰۴۴,۴۰۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۸۹,۰۳۴	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۷۱,۵۳۴	۳۹.۱ %	۱,۷۹۱,۵۲۸	۰.۴۵ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۴۸,۸۹۲	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۰,۱۰۹	۳۹.۱۲ %	۱,۷۳۵,۱۷۳	۰.۴۴ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۷۷,۲۳۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۵,۳۹۰	۳۹.۰۴ %	۱,۹۴۵,۴۱۴	۰.۴۹ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...346 »