47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴,۷۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۹,۶۵۱	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۰۷	۰.۲۱ %	۱۰۲,۹۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴,۷۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۰۶,۹۰۷	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۲۶	۰.۲۱ %	۱۰۲,۹۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴,۷۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۴,۱۸۷	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۴۵	۰.۲۱ %	۱۰۲,۹۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۴,۸۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۶۱,۳۱۴	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۶۵	۰.۲۱ %	۱۰۱,۶۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴,۸۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۸,۷۸۵	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۸۴	۰.۲۱ %	۹۷,۲۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۵,۹۸۷	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۵۲۸	۰.۲۱ %	۹۷,۹۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵,۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۳,۳۵۶	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۱	۰.۰۹ %	۹۷,۵۴۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۴۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۰,۴۳۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۲۲	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۷,۸۴۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۴۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۵,۳۳۸	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۶۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...346 »