47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳,۶۵۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۶,۰۳۸	۰.۲۳ %	۲۹۸,۷۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۲,۹۰۹	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۱,۴۴۱	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۷۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۹,۸۵۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۹۴	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۸,۳۶۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۱۲	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۶,۹۰۲	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۳۱	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۱,۴۷۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳	۰ %	۹۶,۰۶۸	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۱۹,۶۱۹	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۴,۲۲۷	۲.۰۱ %	۹۶,۲۷۱	۰.۲۲ %	۲۹۹,۶۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۱۹,۶۱۹	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۴,۲۲۷	۲.۰۱ %	۹۶,۲۷۱	۰.۲۲ %	۲۹۹,۶۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵,۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۹,۲۴۶	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۰.۰۲ %	۹۶,۲۷۴	۰.۲۳ %	۲۹۹,۲۸۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...346 »