47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۳,۵۴۸	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۰.۰۲ %	۹۶,۲۹۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۲۳۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۴,۳۳۴	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۶	۰.۰۲ %	۹۶,۳۱۵	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۸,۳۸۶	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۶	۰.۰۲ %	۹۶,۳۳۶	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۷,۵۰۸	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰ %	۹۶,۳۵۷	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۹۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۸,۲۲۵	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰ %	۹۷,۵۵۳	۰.۲۳ %	۳۰۱,۲۷۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۰۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۶۱,۹۹۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰ %	۲۶۴,۵۲۳	۰.۶۲ %	۱۳۴,۲۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۵,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۱۵,۵۷۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۴۴	۰.۲۳ %	۱۳۵,۵۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۴,۳۲۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۶۵	۰.۲۳ %	۱۳۵,۵۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳,۵۲۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۸۵	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۲,۳۱۸	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۰۶	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...346 »