47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۲۰,۹۱۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۲,۰۰۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰ %	۱۱۹,۲۵۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۱۹,۴۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۸,۸۷۸	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰ %	۱۱۹,۲۶۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۱۹,۴۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۵,۸۵۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰ %	۱۱۹,۳۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۱۹,۴۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۲,۹۰۹	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰ %	۱۱۹,۳۷۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۱۸,۰۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۳,۳۰۰	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۳۹۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۱۸,۶۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۹,۶۸۴	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۱۹,۲۱۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۵,۲۸۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۲۰,۱۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۲,۱۸۱	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶,۰۶۰	۰.۱۶ %	۱۱۹,۴۱۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۸,۱۰۹	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۸,۰۵۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۵,۲۴۳	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۷,۵۲۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...346 »