صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۵,۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۰۱,۳۴۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۲۱۱,۰۰۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۱۷,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۸,۵۹۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۹۷,۶۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۱۷,۵۸۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۹,۴۹۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۶ | ۰.۰۵ % | ۹۷,۶۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۷,۱۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۷,۳۱۴ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰ % | ۱۱۸,۷۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۴,۸۶۰ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۵ % | ۱۱۸,۷۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۲,۳۱۵ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۵ % | ۱۱۸,۷۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۱,۰۱۷ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۸,۷۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۱۹,۱۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۹,۸۶۶ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۱۹,۵۷۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۶,۳۵۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۲۰,۶۹۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۳,۹۰۸ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۵۷۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |