47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵,۲۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۹,۱۷۴	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳,۴۷۸	۱۶.۳۷ %	۶۷,۴۶۱	۰.۱۹ %	۳۰۸,۱۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۲,۴۳۲	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۴ %	۹,۴۷۸,۶۵۱	۲۳.۳۲ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۱۷,۵۸۲	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۴ %	۹,۴۷۸,۵۷۲	۲۳.۳۳ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۵,۵۸۳	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۵ %	۴,۵۱۷,۶۲۸	۱۱.۱۴ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵,۵۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۶,۲۳۳	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۵۶	۰.۴۳ %	۲,۵۲۴,۶۳۸	۵.۸۷ %	۳۰۹,۹۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵,۵۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۰,۵۲۱	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۲۵۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۶۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۵۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۷,۲۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۱۵۳	۰.۲۲ %	۳۱۰,۱۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۴,۵۱۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۲ %	۳۱۰,۸۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲,۸۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...346 »