47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۱,۲۶۲	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۸۶۲	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۹,۶۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۷۶۶	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۳,۹۲۶	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۶۷۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۵۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵,۰۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۲,۵۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۵۷۶	۰.۲۲ %	۳۰۷,۷۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵,۱۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۴,۹۳۱	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۴۸۰	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۴,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۲۲,۷۲۳	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۸۸۵	۰.۲۲ %	۳۰۳,۶۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷,۹۰۲	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۰۳	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۲۱۳	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۲۲	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۷۷۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۴۱	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۴,۴۱۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۲۹۸,۵۶۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...346 »