47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۱,۷۹۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۱	۰.۲۴ %	۹۷,۰۲۵	۰.۲۲ %	۱۳۷,۵۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۸۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰,۰۷۱	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۱	۰.۰۹ %	۹۷,۱۰۵	۰.۲۲ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۶,۰۲۴	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۴۵	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۴,۰۷۵	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۶۸	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲,۲۱۰	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۹۱	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴,۶۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۴۲,۹۶۹	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰ %	۱۲۴,۳۸۵	۰.۲۸ %	۸۰,۸۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴,۷۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۱,۵۴۰	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۰ %	۹۷,۳۹۸	۰.۲۲ %	۱۰۵,۶۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۶۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۶,۸۱۷	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰ %	۶۳۶,۳۳۴	۱.۴۳ %	۱۰۶,۲۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۵۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۹۵,۴۶۸	۹۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۱,۶۱۷,۵۹۸	۳.۵۲ %	۱۰۴,۱۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۵۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۹۵,۴۶۸	۹۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۱,۶۱۷,۵۹۸	۳.۵۲ %	۱۰۴,۱۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...346 »