47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۲۵,۲۱۵	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۶۹,۲۰۵	۴۴.۳۱ %	۲,۸۳۲,۲۱۰	۰.۶۵ %	۳,۰۵۹,۵۱۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۳۳,۵۲۴	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۸۹,۲۹۹	۴۹.۸۴ %	۲,۸۲۹,۱۹۵	۰.۷ %	۲,۹۹۲,۹۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۷۱,۰۲۵	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۵۲,۷۵۶	۴۹.۳۴ %	۲,۷۵۹,۶۸۳	۰.۶۸ %	۳,۰۷۱,۰۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۱۴,۱۳۵	۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۲,۷۶۸	۵۰.۵۸ %	۲,۷۶۴,۶۷۲	۰.۶۷ %	۳,۱۳۰,۶۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۸۹,۳۵۰	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۰۵,۳۹۶	۵۰.۵۱ %	۲,۷۳۳,۳۴۴	۰.۶۶ %	۳,۰۷۹,۵۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۶۳,۱۶۳	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۴۸,۰۶۷	۵۰.۵۳ %	۲,۵۹۱,۴۶۸	۰.۶۳ %	۳,۰۷۹,۵۹۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۳۷,۱۲۸	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۸۷,۴۶۰	۵۰.۵۵ %	۲,۵۱۰,۳۴۱	۰.۶۱ %	۳,۰۷۹,۵۹۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۴۶,۷۷۹	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۶۳,۸۵۴	۵۰.۵۲ %	۲,۶۸۱,۶۶۹	۰.۶۵ %	۳,۰۱۰,۰۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۵۶,۰۳۷	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۷,۴۵۷	۴۹.۵۸ %	۳,۳۲۵,۴۰۷	۰.۸۱ %	۲,۹۳۲,۴۸۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۳۲,۸۲۶	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۷,۴۵۹	۴۹.۶۳ %	۳,۱۸۵,۲۹۷	۰.۷۷ %	۲,۹۶۰,۴۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...346 »