صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۵,۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۰,۵۵۶ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۴ | ۱۵.۱۲ % | ۱۱۴,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۳۲۰,۴۲۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۵,۳۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۴,۵۳۸ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۰۶۵ | ۱۵.۱۳ % | ۱۱۱,۱۲۳ | ۰.۳۱ % | ۳۱۹,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۹,۷۶۷ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۰۶۵ | ۱۵.۱۴ % | ۱۰۶,۹۷۰ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۸۰۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۷,۵۹۶ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۳ % | ۱۰۳,۹۶۰ | ۰.۲۹ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۲,۷۵۶ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۳ % | ۹۹,۹۶۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۷,۹۳۲ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۴ % | ۹۵,۹۷۳ | ۰.۲۷ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۳,۱۲۳ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۵ % | ۹۱,۹۸۹ | ۰.۲۶ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۸,۳۳۰ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۶ % | ۷۸,۶۶۹ | ۰.۲۲ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۰,۳۴۷ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴,۶۱۹ | ۱۵.۱۲ % | ۷۶,۳۵۴ | ۰.۲۲ % | ۳۱۶,۲۵۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۵,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۴,۸۰۵ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵,۸۹۷ | ۱۴.۸۷ % | ۷۱,۴۰۸ | ۰.۲ % | ۳۱۰,۲۸۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |