47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۱,۱۷۲	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۵ %	۱۵۶,۹۰۲	۰.۴۴ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۶,۳۴۰	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۶ %	۱۵۲,۶۷۹	۰.۴۳ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۱,۵۲۳	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۷ %	۱۴۸,۴۶۳	۰.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۵,۳۴۱	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۷ %	۱۴۴,۲۵۳	۰.۴۱ %	۳۱۹,۸۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۸,۸۱۰	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۴۰,۰۴۹	۰.۳۹ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۳,۸۶۹	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۳۵,۸۵۰	۰.۳۸ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۹,۰۰۴	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۹ %	۱۳۱,۶۵۸	۰.۳۷ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۴,۱۵۴	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱ %	۱۲۷,۴۷۳	۰.۳۶ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹,۳۱۹	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۱ %	۱۲۳,۲۹۴	۰.۳۵ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۴,۵۰۱	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۲ %	۱۱۹,۱۲۱	۰.۳۴ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...346 »