صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴,۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۸,۲۰۷ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۳۰۳ | ۲۲.۸۵ % | ۹۶,۶۰۶ | ۰.۳۳ % | ۳۱۶,۵۰۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴,۶۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۹۶۳ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۰۸۳ | ۲۲.۸۶ % | ۹۱,۸۷۶ | ۰.۳۲ % | ۳۱۴,۷۱۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴,۶۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵,۵۰۷ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۵۸۴ | ۱۸.۶ % | ۶,۷۶۸,۷۲۹ | ۱۸.۹۲ % | ۳۱۶,۸۵۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۴,۷۲۹ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۲ % | ۱۸۹,۵۹۰ | ۰.۵۴ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۹,۷۸۷ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۳ % | ۱۸۴,۳۳۹ | ۰.۵۲ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۴,۸۶۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۴ % | ۱۷۹,۰۹۶ | ۰.۵۱ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۹,۸۹۲ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۵ % | ۱۷۳,۸۶۱ | ۰.۴۹ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۹,۶۲۰ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۸,۹۰۰ | ۱۶.۷۲ % | ۷۵۵,۶۱۱ | ۲.۱۲ % | ۳۲۰,۳۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۴,۳۹۵ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۲ % | ۱۶۵,۳۶۸ | ۰.۴۶ % | ۳۱۸,۷۱۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۹,۴۵۲ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۱,۱۳۲ | ۰.۴۵ % | ۳۱۸,۰۳۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |