47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۹,۸۲۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۹ %	۱۲۴,۵۱۲	۰.۴۴ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۷,۹۷۷	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴,۹۷۰	۲۵.۹۳ %	۱۱۹,۶۲۴	۰.۴۳ %	۳۲۶,۸۱۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳,۹۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۸,۷۵۳	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۲۰,۸۳۲	۲۳.۰۲ %	۹۲۸,۶۸۵	۳.۳۳ %	۳۲۷,۰۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳,۹۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۲,۵۹۵	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۶۸۰	۱۹.۰۲ %	۱,۲۳۰,۴۴۶	۴.۴۱ %	۳۲۳,۳۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۰,۵۹۹	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۶۸۰	۱۹.۰۳ %	۱۰۷,۰۹۴	۰.۳۸ %	۳۲۴,۹۶۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴,۹۸۹	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۷,۷۷۴	۲۲.۵ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۱,۳۸۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۲ %	۱۱۱,۹۲۸	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۳۵۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۳ %	۱۰۶,۸۱۳	۰.۳۷ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۷۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۹,۲۳۷	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۵ %	۱۰۱,۷۰۵	۰.۳۵ %	۳۱۴,۷۱۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...346 »