47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸,۱۳۱	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۶ %	۱۷۹,۶۳۳	۰.۶۳ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۸,۱۳۹	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۸ %	۱۷۳,۴۸۸	۰.۶۱ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۸,۱۱۴	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۹ %	۱۶۷,۳۵۳	۰.۵۹ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲,۲۶۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۵ %	۱۶۱,۲۲۹	۰.۵۷ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۵۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۶ %	۱۵۵,۱۱۶	۰.۵۵ %	۳۲۴,۹۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷,۲۴۲	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۵	۲۶.۷۲ %	۱۴۹,۰۱۳	۰.۵۳ %	۳۲۴,۶۰۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۶,۵۵۰	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۷۳,۷۰۴	۲۶.۷۴ %	۱۴۲,۵۲۸	۰.۵ %	۳۲۵,۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰,۱۲۶	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۷۵۱	۲۶.۷۵ %	۱۴۰,۷۷۹	۰.۵ %	۳۲۶,۸۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹,۷۲۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۶ %	۱۳۵,۸۷۶	۰.۴۸ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۹,۷۶۸	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۸ %	۱۳۰,۱۹۰	۰.۴۶ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...346 »