47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۳,۶۲۵	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴,۵۶۱	۲۶.۶ %	۲۱۳,۱۴۳	۰.۷۵ %	۳۱۴,۹۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۷,۳۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۵۸۱,۲۳۰	۲۶.۶۱ %	۲۱۰,۲۸۹	۰.۷۴ %	۳۱۶,۰۰۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۴,۳۱۸	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱,۰۶۶	۲۶.۶ %	۲۱۰,۷۰۷	۰.۷۴ %	۳۱۷,۶۵۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲,۱۶۷	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۹۱,۴۰۷	۲۶.۶۸ %	۲۰۴,۱۷۱	۰.۷۲ %	۳۲۰,۴۹۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۱,۴۴۲	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۵۹۱,۴۰۷	۲۶.۷۱ %	۱۹۵,۸۷۸	۰.۶۹ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۳۸۸	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۵ %	۲۱۰,۵۰۹	۰.۷۴ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۱,۳۴۴	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۷ %	۲۰۴,۳۱۴	۰.۷۲ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۷۹۴	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۸ %	۱۹۸,۱۳۰	۰.۷ %	۳۲۲,۶۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۱,۱۷۲	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۷ %	۱۹۱,۹۵۵	۰.۶۸ %	۳۲۳,۳۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱,۱۱۸	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۸۲ %	۱۸۵,۴۱۷	۰.۶۵ %	۳۲۳,۷۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...346 »