47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۸۰۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۴ %	۱۳۹,۶۷۶	۰.۴۹ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۶۲۲	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۷۷۰	۲۵.۱۸ %	۱۵۵,۴۱۲	۰.۵۵ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰,۴۴۸	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۶۱۸	۲۵.۱۹ %	۱۴۹,۸۷۶	۰.۵۳ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۵,۳۶۸	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۷۰۲	۲۶.۷۲ %	۱۴۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۳۰۸,۹۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴,۱۳۴	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۶۹ %	۱۵۰,۵۲۶	۰.۵۲ %	۳۱۱,۱۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۲,۹۹۲	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۸۷ %	۱۴۳,۴۲۴	۰.۵ %	۳۱۵,۳۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۳,۱۵۸	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۸۸ %	۱۳۷,۳۵۱	۰.۴۸ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۳,۰۳۴	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹ %	۱۳۱,۲۸۹	۰.۴۶ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۲,۹۲۰	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹۱ %	۱۲۵,۲۳۶	۰.۴۴ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...346 »