47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۷,۵۱۵	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۷,۱۸۷	۰.۴۱ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۰,۶۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۹ %	۱۱۵,۰۹۰	۰.۴ %	۳۰۸,۲۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۱,۸۱۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۲,۹۹۶	۰.۴ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۸۲۰	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۰.۳۹ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۵,۸۳۷	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۴۲	۸.۹۹ %	۱۲۰,۹۶۴	۰.۴۳ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۹۶	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲,۷۱۹	۱۴.۹۶ %	۱۲۴,۳۹۵	۰.۴۱ %	۳۰۶,۷۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۱۹۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۳۰۸	۱۵.۹۴ %	۱۵۰,۴۸۵	۰.۵۳ %	۳۰۵,۹۱۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۳۸۱	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۲,۰۵۶	۱۵.۷۷ %	۱۴۷,۲۵۷	۰.۵۲ %	۳۰۶,۶۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۷,۷۹۴	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۴۴	۲۳.۰۸ %	۱۴۱,۱۴۸	۰.۴۶ %	۳۰۷,۷۵۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۱,۰۰۰	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۳ %	۱۴۵,۱۹۶	۰.۵۱ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...346 »