47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۴۱,۷۲۰	۱۸.۷۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۲۱۸	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۷۶	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۴۲,۰۹۵	۱۸.۰۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۲۵۱	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۵۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۴۳,۰۷۵	۱۷.۹۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۱۱۵	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۲۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۵۰۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۷۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۲۵	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۴۱,۲۵۷	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۳۱۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۳۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۴۱,۱۷۸	۱۷.۷۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۶۸۹	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۹۴	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۴۱,۴۰۵	۱۷.۶۲ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۷۸۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۴۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۴۱,۲۷۱	۱۷.۳۷ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۹۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۳۴۱,۷۶۰	۱۷.۳۳ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۷۰	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۲۸	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...346 »