47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۱۲۰	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۴۶,۶۱۷	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۵۹۷	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۴۵,۶۹۱	۲۰.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۰۰۸	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۴۵,۰۱۸	۱۹.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۴۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۲۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۴۵,۲۱۳	۱۹.۶۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۰۶۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۳۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۴۱,۹۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۲۳۰	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۸۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۷۳۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۱۳	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۹۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۱۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۰۱۰	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۰	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...346 »