47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۴۶,۳۵۸	۱۴.۳۴ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۸۲۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۱۴	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۴۳۵	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۷۱۲	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۹۵۰	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۴۵,۸۰۲	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۲۸۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۴۶۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۴۳,۱۶۳	۱۴.۱ %	۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۱۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۱۷	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴۳,۷۷۰	۱۴.۰۸ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۰۱۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸۵۱,۳۸۰	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۴۳,۰۴۴	۱۴.۰۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۰۱۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۴۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۴۴,۰۰۷	۱۴.۰۴ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۱۵۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۹۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۵۹	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۴۱	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۰۷۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...346 »