47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۳۸۳,۴۲۸	۲۳.۴۹ %	۱۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۰	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۲ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۵۸	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۳ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۴ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۵۹۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۳۸۶,۴۷۸	۲۳.۲۷ %	۲۱,۵۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۳۸۴,۶۰۲	۲۳.۰۳ %	۷,۱۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۲۵	۷۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵,۵۵۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۸۵,۱۱۱	۲۳ %	۶,۹۶۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۷۱	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۷۳,۶۸۳	۲۲.۰۵ %	۶,۶۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۸۸	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۹۳	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۹۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۲۷۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۲	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...346 »