47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۶ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۷۶	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۸۷	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۳۵۲	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۴۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۳۴۲,۶۴۴	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۸۲۹	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۹۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۴۲,۵۹۲	۱۷.۴۳ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۵۷	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۸,۸۴۶	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۴۰,۰۵۷	۱۷.۳۴ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۳۲	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۰,۲۶۸	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۴۰,۸۵۳	۱۷.۲۵ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۴۳	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۴,۰۱۶	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳۴۲,۶۷۴	۱۷.۰۳ %	۳۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۶۵۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۸۷۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۵۸۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۶۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۶	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۵ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۴۶	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۸۰	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...346 »