47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۲ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۲	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۸۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۳۴۳,۶۱۳	۱۳.۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۱۴	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶۳,۸۳۳	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۳۴۳,۸۶۲	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۹۴	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۳,۵۹۵	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۶۳۵	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۳۴۳,۸۵۱	۱۳.۴۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۶۵۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۵۶	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۳۴۲,۵۵۵	۱۳.۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۹۰۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۸,۳۶۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۳۴۲,۵۵۵	۱۳.۴۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۱۷۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۷,۸۳۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۴۲,۲۸۹	۱۳.۴۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۷۱۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۷,۳۰۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۳۴۳,۰۸۸	۱۳.۳۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۱۸۸	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۹۱۶	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۳۴۰,۴۷۱	۱۳.۱۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۱۷	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۵۳	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...346 »