47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۴۱,۶۹۷	۱۶.۲۳ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۵۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۶۳۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳۳۷,۶۳۱	۱۴.۶۸ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۷۰۳	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۳۵	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳۴۴,۹۴۳	۱۵ %	۳۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۰۰۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۹۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۳۴۶,۰۱۶	۱۴.۸۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۵۶۳	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۳,۴۶۱	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۸۳	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۹۹۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۸۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۴۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۶ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۳۷۹	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۰,۰۸۴	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷ %	۳۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۳۹۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹۰,۰۷۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۴۶,۲۳۵	۱۴.۶۵ %	۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۵۹۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۴۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۴۶,۲۹۳	۱۴.۳۷ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۵۹۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۷۰	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...346 »