47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۳۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶۱ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۲۳۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۳۷۸,۸۰۲	۲۱.۸۹ %	۴,۵۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۲۶	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۳۷۴,۱۸۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۱۷	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۳۷۳,۹۰۳	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۰۹۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۳۲۹	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۹۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۱ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۷۷۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۲ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۲۲۹	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹۵,۵۳۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۷۲,۵۸۹	۲۲.۳۲ %	۱,۵۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۱	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۷۱,۷۸۹	۲۱.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۱۹۸	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...346 »