47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۶۷,۶۹۴	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۸۷	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۵۲,۹۱۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۵۱۲	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۹۵	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۳۰۴	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۵۱۳	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۸۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۴۷,۴۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۹۹۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۴۵,۹۱۰	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۷۵۵	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۴۶,۳۰۴	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۸۴	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۴۶,۵۳۰	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۲۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۹۵۰	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...346 »