47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰۴,۴۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۶,۲۳۳	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۲,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۵,۶۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۱,۸۸۵	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۱,۸۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۴۷,۵۲۲	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۱,۲۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۲۲,۸۴۶	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۰,۷۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۹۸,۴۹۵	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۱۰,۲۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۴,۱۰۷	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۰۹,۷۶۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹,۶۶۵	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۲۰,۳۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۲۴,۸۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۱۹,۸۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۸۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۵,۷۱۴	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۰۱۰	۹.۵۶ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۰۵,۰۰۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۱,۵۱۷	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۵۹	۹.۲۱ %	۲,۱۶۰,۰۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...329 »