47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۵,۴۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۷,۶۴۹	۸۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۵۸۱	۱۱.۳۵ %	۱۳۲,۱۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰۶,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۷,۸۷۲	۸۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۵ %	۱۴۰,۶۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۲,۱۰۳	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۶ %	۱۳۹,۳۰۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۷,۱۵۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۷,۹۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۲,۲۲۸	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۶,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۰۷,۵۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۲۹۸	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۸ %	۱۳۵,۲۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۰۷,۴۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۱,۳۶۰	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۰۸۹	۱۱.۲۲ %	۱۳۴,۸۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۰۴,۷۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۶,۲۹۹	۸۵.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۱۱۹,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۰۵,۴۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۲,۷۳۶	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۴ %	۱۱۷,۳۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۸۳۵	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۴,۹۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...329 »