صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۵۷,۸۰۵ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۱۴,۸۹۸ | ۳۰.۲۹ % | ۷۲۴,۹۹۵ | ۰.۳۵ % | ۳۵۸,۸۲۶ | ۰.۱۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۹۵,۳۵۲ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۵۰,۸۸۴ | ۳۰.۲۲ % | ۶۷۲,۸۷۵ | ۰.۳۳ % | ۳۶۹,۸۰۳ | ۰.۱۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۲۶,۵۵۳ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۵۰,۸۸۴ | ۳۰.۲۵ % | ۶۲۰,۸۴۱ | ۰.۳ % | ۳۶۹,۸۰۳ | ۰.۱۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۴۸,۴۶۳ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۹,۶۷۳ | ۳۰.۳۲ % | ۵۶۸,۱۴۱ | ۰.۲۸ % | ۳۵۸,۱۱۲ | ۰.۱۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۵۷,۸۳۰ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۴۲,۶۳۲ | ۳۰.۳۲ % | ۵۴۶,۴۳۷ | ۰.۲۷ % | ۳۵۸,۱۱۲ | ۰.۱۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۶۷,۳۰۲ | ۶۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۵۰,۶۱۶ | ۳۰.۳ % | ۵۵۹,۵۰۱ | ۰.۲۷ % | ۳۵۸,۱۱۲ | ۰.۱۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۷۶,۸۸۰ | ۶۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۳۵,۱۶۲ | ۳۰.۳۲ % | ۵۲۳,۳۶۰ | ۰.۲۶ % | ۳۵۸,۱۱۲ | ۰.۱۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۸۱,۳۱۵ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۴۷,۷۹۹ | ۳۰.۱۵ % | ۵۰۹,۵۸۲ | ۰.۲۵ % | ۳۶۰,۹۹۴ | ۰.۱۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۳۰,۵۶۸ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۶۲,۳۴۲ | ۳۰.۱۸ % | ۴۵۷,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۳۵۷,۰۳۴ | ۰.۱۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۵,۸۲۲ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۳۹,۶۹۰ | ۳۲.۰۲ % | ۴۰۶,۵۷۶ | ۰.۲ % | ۳۵۷,۰۳۴ | ۰.۱۷ % |