47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۹۶۳	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۲,۵۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۸,۱۲۳	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱,۴۹۳	۱۳.۶۹ %	۱۴۸,۰۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۰۸,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۲,۹۸۲	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰,۴۶۳	۱۳.۷ %	۱۴۶,۲۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۰۸,۰۸۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۹,۷۹۱	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵,۴۳۳	۱۴.۵۸ %	۱۴۸,۸۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۰۶,۵۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹,۷۳۳	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰,۹۷۲	۱۴.۳۸ %	۱۴۶,۱۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۸,۴۴۴	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۹۰۰,۰۱۰	۱۶.۶۲ %	۱۲۲,۰۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۴,۲۹۵	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱ %	۱۰۳,۷۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹,۳۷۷	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۱ %	۹۹,۳۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۴,۴۸۱	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۲ %	۹۵,۲۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۵,۶۷۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۸ %	۱۸۱,۹۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...329 »