47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸,۱۳۹	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۱,۶۹۲	۳۷.۲۸ %	۴۰۰,۳۳۷	۰.۱۸ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۲,۳۸۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۳,۱۶۳	۳۷.۲۲ %	۵۱۲,۴۱۷	۰.۲۴ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۹۶,۷۲۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۹۹,۸۲۸	۳۷.۱۵ %	۶۴۹,۷۱۳	۰.۳ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۶۷,۷۳۷	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۱,۷۶۷	۳۹.۳۷ %	۱,۲۴۵,۳۱۱	۰.۶۲ %	۳۷۶,۰۳۹	۰.۱۹ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۱۸,۷۲۲	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۰۱,۸۳۲	۳۸.۱۵ %	۱,۲۵۹,۶۷۱	۰.۶۴ %	۳۸۷,۶۶۳	۰.۲ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۶۲,۳۸۴	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۷۳۹	۳۸.۱۷ %	۱,۲۱۹,۱۲۳	۰.۶۲ %	۳۹۲,۳۵۰	۰.۲ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۸,۳۸۸	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۴۰۷	۳۸.۲۱ %	۱,۱۵۷,۲۶۰	۰.۵۹ %	۴۰۴,۴۷۲	۰.۲۱ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۸۷,۶۴۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۲ %	۱,۰۹۶,۵۵۰	۰.۵۶ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۱,۷۷۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۴ %	۱,۰۳۴,۵۵۲	۰.۵۳ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۲۹,۷۲۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۰,۷۷۸	۳۷.۷۱ %	۹۹۱,۱۱۷	۰.۵۱ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...329 »